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MG
Mitchell Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 94 M
Rotación
29.55%
Rendimiento estimado a 1 año
5.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.45%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.96%
Rendimiento estimado a 5 años
-35.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.5 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 53.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-56.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.42%
Posición
44
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
30
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 6.81 M |
| 2 |
Newfield Exploration
NFX
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+USD 2.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPN
26
Dejó de cotizar
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| USD 2.01 M | 2.13% |
42,985
-16,547
| -28% | -USD 712 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
27
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 1.92 M | 2.05% |
92,709
-34,080
| -27% | -USD 666 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
28
Nabors Industries
NBR
USD 1188 M
| USD 1.75 M | 1.86% |
10,188
-3,864
| -27% | -USD 601 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
29
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 1.66 M | 1.77% |
191,010
-72,290
| -27% | -USD 619 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
30
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 1.62 M | 1.72% |
74,161
-29,026
| -28% | -USD 581 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
WFT
31
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 675 k | 0.72% |
966,500
-384,710
| -28% | -USD 266 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
32
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| – | – |
-5,920
| Cerradas | -USD 369 k | – |
|
33
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-4,877
| Cerradas | -USD 531 k | – |
|
34
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| – | – |
-8,310
| Cerradas | -USD 725 k | – |
|
35
Forum Energy Technologies
FET
USD 903 M
| – | – |
-12,260
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
36
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| – | – |
-137,000
| Cerradas | – | – |
|
37
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| – | – |
-13,840
| Cerradas | -USD 747 k | – |
|
38
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| – | – |
-8,590
| Cerradas | -USD 740 k | – |
|
39
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| – | – |
-20,790
| Cerradas | -USD 749 k | – |
|
40
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| – | – |
-35,140
| Cerradas | -USD 775 k | – |
|
41
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 335 M
| – | – |
-9,085
| Cerradas | – | – |
|
42
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| – | – |
-41,000
| Cerradas | – | – |
|
|
CXO
43
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| – | – |
-7,100
| Cerradas | -USD 730 k | – |
|
|
44
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| – | – |
-220,075
| Cerradas | -USD 3.23 M | – |
|
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SC
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Revisión del portafolio de Mitchell Group en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Mitchell Group mantenía 44 posiciones valuadas en USD 94 M, un 25% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Mitchell Group registró retiros netos por USD 53.1 M en T1 2019, cerró 13 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Newfield Exploration, una posición estimada en USD 3.23 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Energía, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
A contracorriente, Mitchell Group aumentó su posición en CONTINENTAL RESOURCES INC. en un valor estimado de USD 2.48 M.
- Mitchell Group fue quien más aumentó su posición en CONTINENTAL RESOURCES INC. durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Mitchell Group durante T1 2019 fue en Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, con un recorte estimado de USD 6.81 M.
- Mitchell Group cerró por completo su posición en Newfield Exploration en T1 2019, con una venta estimada de USD 3.23 M.
- Las diez principales posiciones de Mitchell Group representan 43% de su cartera de USD 94 M en T1 2019.
- Mitchell Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 13 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Mitchell Group cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 94 M.
Según el Informe 13F de Mitchell Group correspondiente a T1 2019, presentado el 2 may 2019.