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MG
Mitchell Group 投資組合持股
AUM
US$9403萬
週轉率
29.55%
1年估算報酬率
5.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.45%
1年估算報酬率
-5.96%
3年估算報酬率
+0.96%
5年估算報酬率
-35.07%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9403萬
AUM 成長
-US$3146萬
(-25%)
資金流向
-US$5309萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-56.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.42%
持股
44
新
–
增持
1
減碼
30
已平倉
13
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$248萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$681萬 |
| 2 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$323萬 |
| 3 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+US$299萬 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$286萬 |
| 5 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$283萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPN
26
已下市
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$201萬 | 2.13% |
42,985
-16,547
| -28% | -US$71.2萬 |
2016 Q2
11個季度
|
|
27
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$192萬 | 2.05% |
92,709
-34,080
| -27% | -US$66.6萬 |
2013 Q2
23個季度
|
|
28
Nabors Industries
NBR
US$11.9億
| US$175萬 | 1.86% |
10,188
-3,864
| -27% | -US$60.1萬 |
2016 Q4
9個季度
|
|
29
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$166萬 | 1.77% |
191,010
-72,290
| -27% | -US$61.9萬 |
2018 Q2
3個季度
|
|
30
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$162萬 | 1.72% |
74,161
-29,026
| -28% | -US$58.1萬 |
2018 Q4
1季度
|
|
|
WFT
31
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$67.5萬 | 0.72% |
966,500
-384,710
| -28% | -US$26.6萬 |
2015 Q3
14個季度
|
|
32
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| – | – |
-5,920
| 已平倉 | -US$36.9萬 | – |
|
33
Chevron
CVX
US$4413億
| – | – |
-4,877
| 已平倉 | -US$53.1萬 | – |
|
34
EOG Resources
EOG
US$829億
| – | – |
-8,310
| 已平倉 | -US$72.5萬 | – |
|
35
Forum Energy Technologies
FET
US$9.03億
| – | – |
-12,260
| 已平倉 | -US$101萬 | – |
|
36
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9億
| – | – |
-137,000
| 已平倉 | – | – |
|
37
Oneok
OKE
US$588億
| – | – |
-13,840
| 已平倉 | -US$74.7萬 | – |
|
38
Phillips 66
PSX
US$1170億
| – | – |
-8,590
| 已平倉 | -US$74萬 | – |
|
39
Targa Resources
TRGP
US$632億
| – | – |
-20,790
| 已平倉 | -US$74.9萬 | – |
|
40
Williams Companies
WMB
US$872億
| – | – |
-35,140
| 已平倉 | -US$77.5萬 | – |
|
41
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35億
| – | – |
-9,085
| 已平倉 | – | – |
|
42
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| – | – |
-41,000
| 已平倉 | – | – |
|
|
CXO
43
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| – | – |
-7,100
| 已平倉 | -US$73萬 | – |
|
|
44
已下市
Newfield Exploration
NFX
| – | – |
-220,075
| 已平倉 | -US$323萬 | – |
|
相似基金
WCM
WA
AQA
CWA
SC
LI
SCM
LS
Mitchell Group的2019年第1季投資組合回顧
截至2019年第1季，Mitchell Group持有44個部位，管理資產為US$9403萬，較前一季的US$1.25億減少25%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Mitchell Group於2019年第1季淨撤出US$5309萬，平倉13個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是Newfield Exploration，這筆估值約為US$323萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的100%，與前一季持平。
儘管趨勢相反，Mitchell Group仍增持了CONTINENTAL RESOURCES INC.，估計金額為US$248萬。
- Mitchell Group在2019年第1季增持CONTINENTAL RESOURCES INC.的幅度最大，估計增加US$248萬。
- Mitchell Group在2019年第1季最大幅度減持的標的是Royal Dutch Shell PLC ADS Class A，估計減持了US$681萬。
- Mitchell Group於2019年第1季完全出清Newfield Exploration，估計賣出金額為US$323萬。
- 在2019年第1季，Mitchell Group的投資組合規模為US$9403萬，前十大持股占43%。
- Mitchell Group在2019年第1季新增了0個部位，並平倉13個部位。
- Mitchell Group的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$9403萬。
根據Mitchell Group的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年5月2日提交。