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MG

Mitchell Group Ativos da carteira

AUM US$ 94 mi Giro 29,55%
Retorno est. (1 ano) 5,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,45%
Retorno est. (1 ano)
-5,96%
Retorno est. (3 anos)
+0,96%
Retorno est. (5 anos)
-35,07%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 53,1 mi
Fluxo de capital (%)
-56,46%
10 maiores posições (%)
43,42%
Posição
44
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
30
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+US$ 6,81 mi
2
ícone de NFX
Newfield Exploration
NFX
+US$ 3,23 mi
3
ícone de PUMP
ProPetro Holding
PUMP
+US$ 2,99 mi
4
ícone de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+US$ 2,86 mi
5
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
+US$ 2,83 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
SPN
26
Deslistada
Superior Energy Services, Inc.
SPN
US$ 2,01 mi 2,13%
42.985
-16.547
-28% -US$ 712 mil
2016 Q2
11 trimestres
ícone de EQT
27
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
US$ 1,92 mi 2,05%
92.709
-34.080
-27% -US$ 666 mil
2013 Q2
23 trimestres
ícone de NBR
28
Nabors Industries
NBR
US$ 1,19 bi
US$ 1,75 mi 1,86%
10.188
-3.864
-27% -US$ 601 mil
2016 Q4
9 trimestres
ícone de RIG
29
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
US$ 1,66 mi 1,77%
191.010
-72.290
-27% -US$ 619 mil
2018 Q2
3 trimestres
ícone de ETRN
30
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
US$ 1,62 mi 1,72%
74.161
-29.026
-28% -US$ 581 mil
2018 Q4
1 trimestre
WFT
31
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
US$ 675 mil 0,72%
966.500
-384.710
-28% -US$ 266 mil
2015 Q3
14 trimestres
ícone de COP
32
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
– –
-5.920
Encerrada -US$ 369 mil –
ícone de CVX
33
Chevron
CVX
US$ 441 bi
– –
-4.877
Encerrada -US$ 531 mil –
ícone de EOG
34
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
– –
-8.310
Encerrada -US$ 725 mil –
ícone de FET
35
Forum Energy Technologies
FET
US$ 903 mi
– –
-12.260
Encerrada -US$ 1,01 mi –
ícone de IYE
36
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
– –
-137.000
Encerrada – –
ícone de OKE
37
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
– –
-13.840
Encerrada -US$ 747 mil –
ícone de PSX
38
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
– –
-8.590
Encerrada -US$ 740 mil –
ícone de TRGP
39
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
– –
-20.790
Encerrada -US$ 749 mil –
ícone de WMB
40
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
– –
-35.140
Encerrada -US$ 775 mil –
ícone de XES
41
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 335 mi
– –
-9.085
Encerrada – –
ícone de XOP
42
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
– –
-41.000
Encerrada – –
CXO
43
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
– –
-7.100
Encerrada -US$ 730 mil –
ícone de NFX
44
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
– –
-220.075
Encerrada -US$ 3,23 mi –
1
2

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AQA
Alpha Quant Advisors Irving, Texas AUM de US$ 100 mi
CWA
Cypress Wealth Advisors San Francisco, California AUM de US$ 87,4 mi 8,8% Retorno est. (1 ano)
SC
Seacliff Capital Southport, Connecticut AUM de US$ 102 mi
LI
Longer Investments Fayetteville, Arkansas AUM de US$ 84,6 mi 4,85% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sanoor Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 106 mi 49,82% Retorno est. (1 ano)
LS
Lattice Strategies Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 109 mi 3,52% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Mitchell Group no T1 2019

No T1 2019, Mitchell Group detinha 44 posições no valor de US$ 94 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

Mitchell Group fez uma retirada líquida de US$ 53,1 mi em T1 2019, encerrando 13 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Newfield Exploration, uma posição estimada em US$ 3,23 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Energia, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

Na contramão da tendência, Mitchell Group adicionou cerca de US$ 2,48 mi a CONTINENTAL RESOURCES INC..

  • Mitchell Group foi quem mais aumentou sua posição em CONTINENTAL RESOURCES INC. no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
  • A maior redução de Mitchell Group em T1 2019 foi em Royal Dutch Shell PLC ADS Class A, com um corte estimado de US$ 6,81 mi.
  • Mitchell Group encerrou totalmente sua posição em Newfield Exploration no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,23 mi.
  • As dez maiores posições de Mitchell Group representam 43% de sua carteira de US$ 94 mi no T1 2019.
  • Mitchell Group abriu 0 novas posições e encerrou 13 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Mitchell Group caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 94 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mitchell Group referente a T1 2019, protocolado em 2 de mai. de 2019.