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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
콜옵션
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.2억
| US$183만 | 0.02% |
+24,900
| 신규 | +US$201만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
577
Fiserv Inc
FISV
US$254억
| US$183만 | 0.02% |
19,566
+16,271
| +494% | +US$166만 |
2022 Q2
1분기
|
|
578
Sea Limited
SE
US$542억
| US$183만 | 0.02% |
32,614
-6,362
| -16% | -US$44.3만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
CTXS
579
풋옵션
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$182만 | 0.02% |
17,500
-700
| -4% | -US$7.17만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
580
상장폐지됨
US Steel
X
| US$181만 | 0.02% |
100,000
+40,000
| +67% | +US$85.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
581
ReNew
RNW
US$25.1억
| US$180만 | 0.02% |
299,248
-4,122
| -1% | -US$2.81만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
582
콜옵션
Snap
SNAP
US$106억
| US$178만 | 0.01% |
181,200
+25,000
| +16% | +US$29.1만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
583
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$178만 | 0.01% |
146,310
-167,320
| -53% | -US$265만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
584
상장폐지됨
Metals Acquisition
MTAL
| US$176만 | 0.01% |
180,145
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
585
Northrop Grumman
NOC
US$725억
| US$174만 | 0.01% |
3,700
-15,797
| -81% | -US$753만 |
2022 Q2
1분기
|
|
586
Neogen
NEOG
US$25.4억
| US$173만 | 0.01% |
+124,192
| 신규 | +US$250만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
587
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$173만 | 0.01% |
+21,540
| 신규 | +US$177만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
588
풋옵션
Sunrun
RUN
US$16.6억
| US$172만 | 0.01% |
+62,500
| 신규 | +US$194만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
589
Home Depot
HD
US$3092억
| US$172만 | 0.01% |
6,247
-15,947
| -72% | -US$471만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
590
콜옵션
PayPal
PYPL
US$483억
| US$172만 | 0.01% |
20,000
+18,549
| +1,278% | +US$164만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
591
풋옵션
PayPal
PYPL
US$483억
| US$172만 | 0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$177만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
592
RH
RH
US$21.6억
| US$172만 | 0.01% |
6,991
+1,284
| +22% | +US$34.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
593
콜옵션
NCR Voyix
VYX
US$10.7억
| US$171만 | 0.01% |
146,700
-357,785
| -71% | -US$657만 |
2022 Q2
1분기
|
|
594
Royal Caribbean
RCL
US$754억
| US$170만 | 0.01% |
44,788
-19,662
| -31% | -US$79.7만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
595
CF Industries
CF
US$179억
| US$170만 | 0.01% |
17,625
+9,261
| +111% | +US$90.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
596
SolarEdge
SEDG
US$19.1억
| US$169만 | 0.01% |
7,314
-695
| -9% | -US$20.5만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
597
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$169만 | 0.01% |
23,448
-73,298
| -76% | -US$509만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
598
풋옵션
W&T Offshore
WTI
US$5.81억
| US$168만 | 0.01% |
287,500
-69,600
| -19% | -US$38.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
599
Newell Brands
NWL
US$23.6억
| US$168만 | 0.01% |
+120,598
| 신규 | +US$225만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
600
풋옵션
JetBlue
JBLU
US$11억
| US$166만 | 0.01% |
250,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.