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Jefferies Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120억
회전율
50.93%
1년 추정 수익률
6.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
-6.2%
3년 예상 수익률
+88.85%
5년 예상 수익률
+123.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$120억
AUM 성장
-US$8836만
(-0.73%)
자금 흐름
-US$4.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
2,099
신규
574
증가
345
축소
315
청산됨
495
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7384만 |
| 2 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$6241만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3125만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$2960만 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$2776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.05억 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7259만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$3787만 |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+US$3609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.96% |
| 2 | 건강관리 | 3.52% |
| 3 | 정보기술 | 2.98% |
| 4 | 임의소비재 | 2.78% |
| 5 | 산업재 | 2.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
풋옵션
FerroAtlántica
GSM
US$7.85억
| US$211만 | 0.02% |
400,000
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
LTRPA
527
상장폐지됨
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$211만 | 0.02% |
+1,935,069
| 신규 | +US$204만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
528
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$211만 | 0.02% |
+51,210
| 신규 | +US$252만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
529
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$211만 | 0.02% |
11,826
+4,973
| +73% | +US$114만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
530
AstraZeneca
AZN
US$2543억
| US$210만 | 0.02% |
19,171
-4,252
| -18% | -US$53.9만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
531
Marsh
MRSH
US$900억
| US$209만 | 0.02% |
+14,000
| 신규 | +US$225만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
532
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$209만 | 0.02% |
20,000
+10,000
| +100% | +US$115만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
533
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$463억
| US$209만 | 0.02% |
151,100
-10,000
| -6% | -US$14.2만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
534
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$482억
| US$209만 | 0.02% |
258,664
-16,965
| -6% | -US$15만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
535
Editas Medicine
EDIT
US$3.72억
| US$208만 | 0.02% |
170,142
+91,552
| +116% | +US$143만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
536
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$208만 | 0.02% |
165,864
+7,728
| +5% | +US$10.3만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
537
Marvell Technology
MRVL
US$2131억
| US$208만 | 0.02% |
48,500
-15,000
| -24% | -US$74.3만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
AUS
538
상장폐지됨
Austerlitz Acquisition Corporation I
AUS
| US$207만 | 0.02% |
+211,300
| 신규 | +US$207만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
539
Peabody Energy
BTU
US$29억
| US$206만 | 0.02% |
82,860
-168,840
| -67% | -US$379만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
540
풋옵션
Peabody Energy
BTU
US$29억
| US$206만 | 0.02% |
82,800
-117,200
| -59% | -US$263만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
SGEN
541
풋옵션
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$205만 | 0.02% |
+15,000
| 신규 | +US$244만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
542
Willis Towers Watson
WTW
US$292억
| US$205만 | 0.02% |
+10,211
| 신규 | +US$211만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
543
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$205만 | 0.02% |
20,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
544
풋옵션
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$205만 | 0.02% |
38,500
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
545
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$205만 | 0.02% |
+19,977
| 신규 | +US$225만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
SFT
546
상장폐지됨
Shift Technologies, Inc. Class A Common Stock
SFT
| US$203만 | 0.02% |
289,745
+9,990
| +4% | +US$9.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
547
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$202만 | 0.02% |
+4,000
| 신규 | +US$210만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
548
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1187억
| US$202만 | 0.02% |
25,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
|
549
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1187억
| US$202만 | 0.02% |
25,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
550
Ericsson
ERIC
US$336억
| US$201만 | 0.02% |
350,000
-240,000
| -41% | -US$172만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
APA
Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Jefferies Group의 보유 포지션은 2,099개, 총액은 US$120억였으며 전 분기 US$120억보다 0.73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Jefferies Group은(는) 2022년 3분기에 순 US$4.22억을 회수했으며, 495개 포지션을 청산하고 315개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avis으로, 추정 US$2.48억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Jefferies Group는 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF에 US$2855만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF으로, US$2855만 상당의 1,200,777주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jefferies Group로, 추정 증가액은 US$7384만 규모예요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 Avis 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.48억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jefferies Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 33%를 차지해요.
- Jefferies Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 574개를 편입하고 495개를 청산했어요.
- Jefferies Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.73% 하락해 US$120억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Jefferies Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.