에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.13억
AUM 성장
+US$9945만
(+19%)
자금 흐름
+US$3897만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.22%
보유액
48
신규
10
증가
11
축소
6
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mattel
MAT
|
+US$1246만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1162만 |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$651만 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$418만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$330만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$516만 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$396만 |
| 3 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+US$334만 |
| 4 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$251만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.38% |
| 2 | 임의소비재 | 16.99% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.89% |
| 4 | 헬스케어 | 7.77% |
| 5 | 정보기술 | 7.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$7788만 | 12.7% |
500,000
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$6672만 | 10.88% |
+250,000
| 신규 | +US$6501만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
3
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526억
| US$3489만 | 5.69% |
+1,250,000
| 신규 | +US$3363만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
4
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$2651만 | 4.32% |
119,946
-5,000
| -4% | -US$105만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2456만 | 4% |
420,000
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2318만 | 3.78% |
440,000
-100,000
| -19% | -US$516만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
PNK
7
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$2018만 | 3.29% |
616,446
+20,000
| +3% | +US$55.7만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
8
Vail Resorts
MTN
US$52.8억
| US$2017만 | 3.29% |
94,928
+10,000
| +12% | +US$224만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.9억
| US$1926만 | 3.14% |
1,516,200
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| US$1922만 | 3.13% |
164,177
+10,000
| +6% | +US$116만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
TWX
11
콜옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1829만 | 2.98% |
+200,000
| 신규 | +US$1889만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
US$74.2억
| US$1804만 | 2.94% |
540,192
-10,000
| -2% | -US$32.2만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1780만 | 2.9% |
267,421
-3,101
| -1% | -US$19.8만 |
2017 Q3
1분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1675만 | 2.73% |
652,000
+49,430
| +8% | +US$128만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$1663만 | 2.71% |
271,388
| – | – |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
AGN
16
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1636만 | 2.67% |
100,000
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
17
Nomad Foods
NOMD
US$17.1억
| US$1551만 | 2.53% |
917,242
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
DISH
18
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1530만 | 2.5% |
320,504
+20,000
| +7% | +US$100만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
19
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1297만
| US$1264만 | 2.06% |
28,693
+279
| +1% | +US$12.7만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
20
Mattel
MAT
US$48.4억
| US$1209만 | 1.97% |
+785,990
| 신규 | +US$1246만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1149만 | 1.87% |
2,374,800
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
TWX
22
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1125만 | 1.83% |
+122,972
| 신규 | +US$1162만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
TMX
23
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$1095만 | 1.79% |
318,984
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$502억
| US$1052만 | 1.72% |
264,000
+7,000
| +3% | +US$28만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
AGN
25
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1021만 | 1.66% |
62,400
+18,400
| +42% | +US$330만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
Chescapmanager의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Chescapmanager 측은 US$6.13억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.14억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Chescapmanager 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$3897만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mattel 주식으로, 785,990주를 보유했으며 가치는 US$1209만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 보유분을 추정 US$516만 규모 줄였어요.
- Chescapmanager의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Mattel 주식으로, US$1209만 상당의 785,990주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2017년 4분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Chescapmanager의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$516만예요.
- Chescapmanager 측은 2017년 4분기에 Akorn Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$251만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.13억 중 54% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$6.13억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.