Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목

Chescapmanager의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, Chescapmanager의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$7.03억였으며 전 분기 US$10억보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.

Chescapmanager 측은 2019년 3분기에 순 US$2841만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Data Corporation 주식으로, 추정 US$2061만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 47%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Chescapmanager 측은 Peloton Interactive에 US$314만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Chescapmanager의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Peloton Interactive 주식으로, US$314만 상당의 125,000주를 매수했어요.
• Chescapmanager 측이 2019년 3분기에 Eagle Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1158만 규모예요.
• Chescapmanager의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$505만예요.
• Chescapmanager 측은 2019년 3분기에 First Data Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$2061만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Chescapmanager의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.03억 중 72% 비중을 차지해요.
• Chescapmanager 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 10개를 청산했어요.
• Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$7.03억 규모가 됐어요.

2019년 11월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.