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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.51%
1년 예상 수익률
+21%
3년 예상 수익률
+178.61%
5년 예상 수익률
+186.45%
10년 예상 수익률
+928.65%
AUM
US$7.06억
AUM 성장
-US$2.05억
(-23%)
자금 흐름
+US$5958만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.37%
보유액
83
신규
11
증가
11
축소
14
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coupang
CPNG
|
+US$2803만 |
| 2 |
Ginkgo Bioworks
DNA
|
+US$2434만 |
| 3 |
Cazoo Group Ltd
CZOO
|
+US$1874만 |
| 4 |
SPX FLOW, Inc.
FLOW
|
+US$1291만 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$1040만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$1486만 |
| 2 |
Aecom
ACM
|
+US$1099만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$889만 |
| 4 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$683만 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$462만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 26.65% |
| 2 | 헬스케어 | 21.11% |
| 3 | 산업재 | 14.19% |
| 4 | 기타 | 10.69% |
| 5 | 정보기술 | 7.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cronos Group
CRON
US$12.4억
| US$4713만 | 6.68% |
8,327,090
| – | – |
2018 Q1
14개 분기
|
|
2
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$35.7억
| US$4196만 | 5.94% |
1,322,940
| – | – |
2017 Q3
16개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3614만 | 5.12% |
220,000
| – | – |
2016 Q4
19개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$3342만 | 4.73% |
250,000
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Coupang
CPNG
US$272억
| US$2754만 | 3.9% |
988,814
+810,888
| +456% | +US$2803만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
6
Vertiv
VRT
US$778억
| US$2720만 | 3.85% |
1,129,200
-35,000
| -3% | -US$93만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Ginkgo Bioworks
DNA
US$6.23억
| US$2318만 | 3.28% |
+50,000
| 신규 | +US$2434만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Cazoo Group Ltd
CZOO
| US$2225만 | 3.15% |
1,625
+1,000
| +160% | +US$1874만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
9
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1574만
| US$2016만 | 2.86% |
36,247
+8
| +0% | +US$4.01천 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
10
PENN Entertainment
PENN
US$23.5억
| US$2014만 | 2.85% |
277,970
+38,043
| +16% | +US$280만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$2013만 | 2.85% |
30,805
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1999만 | 2.83% |
70,892
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
13
US Foods
USFD
US$233억
| US$1915만 | 2.71% |
552,625
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$1839만 | 2.61% |
310,852
-135,000
| -30% | -US$889만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
IS
15
상장폐지됨
ironSource Ltd.
IS
| US$1781만 | 2.52% |
1,638,727
+240,000
| +17% | +US$238만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
16
콜옵션
US Foods
USFD
US$233억
| US$1733만 | 2.45% |
500,000
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
17
Cigna
CI
US$783억
| US$1698만 | 2.41% |
84,833
+25,000
| +42% | +US$544만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
18
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$1560만 | 2.21% |
138,983
+30,000
| +28% | +US$293만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$1400만 | 1.98% |
1,892,452
+630,734
| +50% | +US$705만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
20
Cedar Fair
FUN
US$11.8억
| US$1389만 | 1.97% |
299,554
+22,990
| +8% | +US$101만 |
2021 Q2
1분기
|
|
21
Flex
FLEX
US$277억
| US$1363만 | 1.93% |
1,023,024
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
22
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6억
| US$1360만 | 1.93% |
160,498
+80,000
| +99% | +US$790만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
23
콜옵션
General Motors
GM
US$725억
| US$1318만 | 1.87% |
250,000
-250,000
| -50% | -US$1329만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
| US$1310만 | 1.86% |
55,986
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
PAE
25
상장폐지됨
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| US$1247만 | 1.77% |
2,085,245
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
1SP
Chescapmanager의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Chescapmanager의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$7.06억였으며 전 분기 US$9.11억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Chescapmanager 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$5958만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ginkgo Bioworks 주식으로, 50,000주를 보유했으며 가치는 US$2318만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Aecom 주식으로, 보유분을 추정 US$1099만 규모 줄였어요.
- Chescapmanager의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Ginkgo Bioworks 주식으로, US$2318만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2021년 3분기에 Coupang 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2803만 규모예요.
- Chescapmanager의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Aecom이며, 추정 감소액은 US$1099만예요.
- Chescapmanager 측은 2021년 3분기에 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.06억 중 42% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$7.06억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Chescapmanager의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.