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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.32%
1년 예상 수익률
+21%
3년 예상 수익률
+178.61%
5년 예상 수익률
+186.45%
10년 예상 수익률
+928.65%
AUM
US$7.37억
AUM 성장
-US$1188만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.62%
보유액
70
신규
8
증가
5
축소
25
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1337만 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+US$907만 |
| 3 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$454만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$378만 |
| 5 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$1948만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1345만 |
| 3 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$1278만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1139만 |
| 5 |
Lyft
LYFT
|
+US$759만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.21% |
| 2 | 임의소비재 | 17.1% |
| 3 | 헬스케어 | 11.68% |
| 4 | 정보기술 | 9.82% |
| 5 | 산업재 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$9064만 | 12.3% |
+250,000
| 신규 | +US$8879만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$9033만 | 12.25% |
+200,000
| 신규 | +US$8904만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
ATVI
3
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$5334만 | 7.24% |
665,900
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
|
4
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$35.7억
| US$3846만 | 5.22% |
982,940
-340,000
| -26% | -US$1278만 |
2017 Q3
18개 분기
|
|
5
Cronos Group
CRON
US$12.4억
| US$3239만 | 4.39% |
8,327,090
| – | – |
2018 Q1
16개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3195만 | 4.33% |
196,000
-44,000
| -18% | -US$680만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$3171만 | 4.3% |
228,000
-22,000
| -9% | -US$299만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
8
US Foods
USFD
US$233억
| US$3015만 | 4.09% |
801,323
+248,698
| +45% | +US$907만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2109만 | 2.86% |
68,392
-2,500
| -4% | -US$75.2만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$1942만 | 2.63% |
265,852
-60,000
| -18% | -US$403만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
11
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$1859만 | 2.52% |
95,000
-2,261
| -2% | -US$42.3만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
|
12
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$1636만 | 2.22% |
211,483
+22,500
| +12% | +US$181만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
13
Coupang
CPNG
US$272억
| US$1633만 | 2.22% |
923,814
| – | – |
2021 Q1
4개 분기
|
|
14
Vertiv
VRT
US$778억
| US$1609만 | 2.18% |
1,149,200
-20,000
| -2% | -US$35.6만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
15
Cedar Fair
FUN
US$11.8억
| US$1566만 | 2.12% |
285,729
-15,528
| -5% | -US$83.2만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
ZEN
16
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$1564만 | 2.12% |
130,000
+41,765
| +47% | +US$454만 |
2021 Q4
1분기
|
|
17
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1574만
| US$1428만 | 1.94% |
32,650
-3,597
| -10% | -US$148만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
18
Regal Rexnord
RRX
US$117억
| US$1331만 | 1.81% |
89,442
-13,079
| -13% | -US$210만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1269만 | 1.72% |
+92,500
| 신규 | +US$1337만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
| US$1227만 | 1.66% |
52,319
-3,667
| -7% | -US$80.4만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$1115만 | 1.51% |
1,166,574
-95,100
| -8% | -US$93.2만 |
2016 Q4
21개 분기
|
|
22
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$1088만 | 1.48% |
+100,000
| 신규 | +US$1152만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Uber
UBER
US$1423억
| US$1070만 | 1.45% |
300,000
+50,000
| +20% | +US$180만 |
2021 Q4
1분기
|
|
24
Flex
FLEX
US$277억
| US$1059만 | 1.44% |
757,624
-265,400
| -26% | -US$339만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
25
Navitas Semiconductor
NVTS
US$24.1억
| US$840만 | 1.14% |
817,312
-82,688
| -9% | -US$84.8만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
1SP
Chescapmanager의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Chescapmanager의 보유 포지션은 70개, 총액은 US$7.37억였으며 전 분기 US$7.49억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Chescapmanager 측은 2022년 1분기에 순 US$1.23억 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cigna 주식으로, 추정 US$1948만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chescapmanager 측은 Walt Disney에 US$1269만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chescapmanager의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Walt Disney 주식으로, US$1269만 상당의 92,500주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2022년 1분기에 US Foods 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$907만 규모예요.
- Chescapmanager의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WillScot Mobile Mini Holdings이며, 추정 감소액은 US$1278만예요.
- Chescapmanager 측은 2022년 1분기에 Cigna 보유분을 전량 매도해 추정 US$1948만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.37억 중 60% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$7.37억 규모가 됐어요.
2022년 5월 13일에 제출된 Chescapmanager의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.