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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-25.99%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.23억
AUM 성장
-US$3.14억
(-43%)
자금 흐름
-US$4016만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.68%
보유액
54
신규
5
증가
8
축소
19
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+US$589만 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$475만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$450만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$269만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$1331만 |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$624만 |
| 3 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$608만 |
| 4 |
Cazoo Group Ltd
CZOO
|
+US$500만 |
| 5 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$445만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.23% |
| 2 | 임의소비재 | 18.06% |
| 3 | 헬스케어 | 15.1% |
| 4 | 정보기술 | 11.17% |
| 5 | 산업재 | 9.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$5185만 | 12.25% |
665,900
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$3222만 | 7.61% |
+900,000
| 신규 | +US$3611만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
3
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.5억
| US$3084만 | 7.29% |
951,259
-31,681
| -3% | -US$112만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2484만 | 5.87% |
228,000
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2464만 | 5.82% |
232,000
+36,000
| +18% | +US$450만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
6
Cronos Group
CRON
US$12.3억
| US$2348만 | 5.55% |
8,327,090
| – | – |
2018 Q1
17개 분기
|
|
7
US Foods
USFD
US$218억
| US$2305만 | 5.45% |
751,323
-50,000
| -6% | -US$169만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1885만 | 4.45% |
73,392
+5,000
| +7% | +US$136만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$1701만 | 4.02% |
220,852
-45,000
| -17% | -US$343만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
10
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$1430만 | 3.38% |
+400,000
| 신규 | +US$1668만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
11
Cedar Fair
FUN
US$6.93억
| US$1377만 | 3.25% |
313,600
+27,871
| +10% | +US$135만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
12
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$1137만 | 2.69% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
|
13
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$1081만 | 2.55% |
114,000
+19,000
| +20% | +US$269만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1062만 | 2.51% |
112,500
+20,000
| +22% | +US$222만 |
2022 Q1
1분기
|
|
15
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1254만
| US$1059만 | 2.5% |
32,233
-417
| -1% | -US$14.6만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$1051만 | 2.48% |
1,160,503
-6,071
| -0.5% | -US$5.59만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
17
Coupang
CPNG
US$250억
| US$1042만 | 2.46% |
817,133
-106,681
| -12% | -US$145만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
ZEN
18
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$1015만 | 2.4% |
137,026
+7,026
| +5% | +US$69.3만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
19
Vertiv
VRT
US$748억
| US$913만 | 2.16% |
1,110,401
-38,799
| -3% | -US$43.9만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
DISH
20
콜옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$896만 | 2.12% |
+500,000
| 신규 | +US$1212만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1125억
| US$618만 | 1.46% |
100,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
22
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$529만 | 1.25% |
138,131
-73,352
| -35% | -US$409만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
23
Rivian
RIVN
US$171억
| US$524만 | 1.24% |
203,511
+188,511
| +1,257% | +US$589만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
| US$444만 | 1.05% |
49,865
-2,454
| -5% | -US$39.2만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
25
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$417만 | 0.99% |
+30,000
| 신규 | +US$475만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
M
Chescapmanager의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Chescapmanager의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$4.23억였으며 전 분기 US$7.37억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Chescapmanager 측은 2022년 2분기에 순 US$4016만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Regal Rexnord 주식으로, 추정 US$1331만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chescapmanager 측은 Snowflake에 US$417만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chescapmanager의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Snowflake 주식으로, US$417만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2022년 2분기에 Rivian 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$589만 규모예요.
- Chescapmanager의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Flex이며, 추정 감소액은 US$624만예요.
- Chescapmanager 측은 2022년 2분기에 Regal Rexnord 보유분을 전량 매도해 추정 US$1331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.23억 중 62% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$4.23억 규모가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 Chescapmanager의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.