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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-25,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
423 Mio. $
AUM-Wachstum
-314 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-40,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,68 %
Position
54
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
19
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+5,89 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+4,5 Mio. $ |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+2,69 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+2,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Regal Rexnord
RRX
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+6,24 Mio. $ |
| 3 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
Cazoo Group Ltd
CZOO
|
+5 Mio. $ |
| 5 |
Nomad Foods
NOMD
|
+4,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,23 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,1 % |
| 4 | Technologie | 11,17 % |
| 5 | Industrie | 9,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
CALL
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 51,8 Mio. $ | 12,25 % |
665.900
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
2
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,5 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 7,61 % |
+900.000
| Neu | +36,1 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
3
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,91 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 7,29 % |
951.259
-31.681
| -3 % | -1,12 Mio. $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,96 Bio. $
| 24,8 Mio. $ | 5,87 % |
228.000
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 5,82 % |
232.000
+36.000
| +18 % | +4,5 Mio. $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
6
Cronos Group
CRON
1,22 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 5,55 % |
8.327.090
| – | – |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
7
US Foods
USFD
22 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 5,45 % |
751.323
-50.000
| -6 % | -1,69 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 4,45 % |
73.392
+5.000
| +7 % | +1,36 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 4,02 % |
220.852
-45.000
| -17 % | -3,43 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
10
CALL
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 3,38 % |
+400.000
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
11
Cedar Fair
FUN
724 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 3,25 % |
313.600
+27.871
| +10 % | +1,35 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
12
CALL
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 2,69 % |
100.000
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
Expedia Group
EXPE
34,9 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 2,55 % |
114.000
+19.000
| +20 % | +2,69 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
14
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 2,51 % |
112.500
+20.000
| +22 % | +2,22 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
15
Tvardi Therapeutics
TVRD
13 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 2,5 % |
32.233
-417
| -1 % | -146.294 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 10,5 Mio. $ | 2,48 % |
1.160.503
-6.071
| -0,5 % | -55.941 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
17
Coupang
CPNG
24,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,46 % |
817.133
-106.681
| -12 % | -1,45 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
ZEN
18
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 10,2 Mio. $ | 2,4 % |
137.026
+7.026
| +5 % | +692.743 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 2,16 % |
1.110.401
-38.799
| -3 % | -439.162 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
DISH
20
CALL
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 8,96 Mio. $ | 2,12 % |
+500.000
| Neu | +12,1 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
21
CALL
Pinduoduo
PDD
112 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 1,46 % |
100.000
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
22
Caesars Entertainment
CZR
5,89 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 1,25 % |
138.131
-73.352
| -35 % | -4,09 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
|
23
Rivian
RIVN
17,2 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 1,24 % |
203.511
+188.511
| +1.257 % | +5,89 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
| 4,44 Mio. $ | 1,05 % |
49.865
-2.454
| -5 % | -392.027 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
25
Snowflake
SNOW
113 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,99 % |
+30.000
| Neu | +4,75 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
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CF
MI
Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Chescapmanager 54 Positionen im Wert von 423 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 737 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Chescapmanager zog im Q2 2022 netto 40,2 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Regal Rexnord – eine Position im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Chescapmanager eine neue Position in Snowflake im Wert von 4,17 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q2 2022 war Snowflake: 30.000 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Rivian in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q2 2022 entfiel auf Flex und belief sich schätzungsweise auf 6,24 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Regal Rexnord im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q2 2022 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 423 Mio. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 423 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .