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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
429 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,7 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+20 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,35 %
Position
47
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+7,92 Mio. $ |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+7,66 Mio. $ |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+7,33 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,9 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+9,43 Mio. $ |
| 3 |
IS
ironSource Ltd.
IS
|
+2,92 Mio. $ |
| 4 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+2,34 Mio. $ |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+1,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,06 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,48 % |
| 3 | Industrie | 13,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,78 % |
| 5 | Technologie | 12,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
CALL
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 49,5 Mio. $ | 11,54 % |
665.900
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
2
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,2 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 8,94 % |
951.259
| – | – |
2017 Q3
20 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 26,2 Mio. $ | 6,11 % |
232.000
| – | – |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 24,1 Mio. $ | 5,61 % |
103.392
+30.000
| +41 % | +7,92 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
5
Cronos Group
CRON
1,25 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 5,47 % |
8.327.090
| – | – |
2018 Q1
18 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 5,08 % |
228.000
| – | – |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
7
US Foods
USFD
22,2 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 4,63 % |
751.323
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
Expedia Group
EXPE
33,4 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 4,13 % |
189.000
+75.000
| +66 % | +7,66 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 3,46 % |
157.500
+45.000
| +40 % | +4,82 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
10
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 3,36 % |
400.000
-500.000
| -56 % | -18,9 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
CALL
SLB Ltd
SLB
79,8 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 3,35 % |
400.000
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
12
Coupang
CPNG
25 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 3,18 % |
817.133
| – | – |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
13
Cedar Fair
FUN
789 Mio. $
| 13,5 Mio. $ | 3,15 % |
328.652
+15.052
| +5 % | +640.458 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 11,8 Mio. $ | 2,74 % |
1.160.503
| – | – |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
15
Tvardi Therapeutics
TVRD
11,5 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 2,53 % |
32.233
| – | – |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
16
Vertiv
VRT
80,3 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 2,52 % |
1.110.401
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
17
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 2,48 % |
323.632
+120.121
| +59 % | +4,09 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
18
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 2,23 % |
+100.000
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
19
BWX Technologies
BWXT
12,3 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 1,87 % |
158.918
+135.786
| +587 % | +7,33 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
DISH
20
CALL
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 6,92 Mio. $ | 1,61 % |
500.000
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
21
Uber
UBER
134 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 1,58 % |
255.000
+140.000
| +122 % | +3,87 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
| 6,61 Mio. $ | 1,54 % |
60.481
+10.616
| +21 % | +1,27 Mio. $ |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 1,51 % |
90.852
-130.000
| -59 % | -9,43 Mio. $ |
2019 Q4
11 Quartale
|
|
|
24
CALL
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
| 5,1 Mio. $ | 1,19 % |
46.667
+13.334
| +40 % | +1,59 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
25
SLB Ltd
SLB
79,8 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 1,13 % |
+135.000
| Neu | +4,9 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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M
Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Chescapmanager 47 Positionen im Wert von 429 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 423 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Chescapmanager investierte 20 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SLB Ltd: 135.000 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 9,43 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q3 2022 war SLB Ltd: 135.000 Aktien im Wert von 4,85 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Microsoft in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q3 2022 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 9,43 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in ZENDESK INC im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q3 2022 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 429 Mio. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 429 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .