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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
703 Mio. $
AUM-Wachstum
-300 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,24 %
Position
42
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
5
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Materials
EXP
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
Tvardi Therapeutics
TVRD
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
Peloton Interactive
PTON
|
+3,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+20,6 Mio. $ |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+8,75 Mio. $ |
| 4 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+7,47 Mio. $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+5,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,29 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 29,21 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,31 % |
| 4 | Industrie | 5,36 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 21,11 % |
500.000
-250.000
| -33 % | -73,9 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 13,43 % |
500.000
-250.000
| -33 % | -47,4 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
3
Cronos Group
CRON
1,25 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 10,93 % |
8.492.227
| – | – |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 33,2 Mio. $ | 4,72 % |
197.000
+70.000
| +55 % | +11,4 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
5
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,2 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 4,07 % |
1.837.306
| – | – |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
|
CELG
6
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 28,4 Mio. $ | 4,04 % |
285.852
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 3,91 % |
305.071
+135.000
| +79 % | +11,6 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
7,04 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 3,5 % |
888.052
+50.000
| +6 % | +1,44 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 3,3 % |
380.000
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
10
Tvardi Therapeutics
TVRD
11,5 Mio. $
| 22,7 Mio. $ | 3,23 % |
34.506
+3.889
| +13 % | +3,23 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 3,21 % |
260.000
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
12
Nomad Foods
NOMD
1,65 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 2,7 % |
925.582
+10.000
| +1 % | +213.178 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
13
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 2,58 % |
119.693
-31.000
| -21 % | -5,05 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 17,4 Mio. $ | 2,48 % |
1.494.458
-156.300
| -9 % | -1,83 Mio. $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
15
Centene
CNC
34 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,05 % |
332.777
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
16
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,94 % |
60.000
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 11,6 Mio. $ | 1,66 % |
597.584
+48.835
| +9 % | +986.672 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
DISH
18
CALL
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 10,6 Mio. $ | 1,5 % |
310.000
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
PVT
19
Nicht mehr gelistet
Pivotal Acquisition Corp.
PVT
| 9,1 Mio. $ | 1,29 % |
894.000
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
NLSN
20
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 9,04 Mio. $ | 1,29 % |
425.610
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
21
Axalta
AXTA
7,39 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 1,25 % |
290.691
+64.584
| +29 % | +1,91 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
22
PENN Entertainment
PENN
1,99 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 1,04 % |
394.289
+20.000
| +5 % | +378.604 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
DISH
23
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 5,77 Mio. $ | 0,82 % |
169.400
+99.400
| +142 % | +3,56 Mio. $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 5,39 Mio. $ | 0,77 % |
106.202
-14.600
| -12 % | -792.488 $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
25
Newell Brands
NWL
2,3 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,7 % |
262.299
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
MI
M
Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Chescapmanager 42 Positionen im Wert von 703 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Chescapmanager zog im Q3 2019 netto 28,4 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Data Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 20,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Chescapmanager eine neue Position in Peloton Interactive im Wert von 3,14 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q3 2019 war Peloton Interactive: 125.000 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Eagle Materials in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q3 2019 entfiel auf Cigna und belief sich schätzungsweise auf 5,05 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in First Data Corporation im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q3 2019 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 703 Mio. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 3 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 703 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .