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C
Chescapmanager Posiciones de la cartera
AUM
USD 1384 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+21%
Rendimiento estimado a 3 años
+178.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+928.65%
AUM
USD 703 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 300 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.24%
Posición
42
Nuevas
3
Aumentadas
9
Reducidas
5
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Materials
EXP
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+USD 3.56 M |
| 4 |
Tvardi Therapeutics
TVRD
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
Peloton Interactive
PTON
|
+USD 3.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 8.75 M |
| 4 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+USD 7.47 M |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 5.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.29% |
| 2 | Salud | 29.21% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.31% |
| 4 | Industriales | 5.36% |
| 5 | Materiales | 5.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 148 M | 21.11% |
500,000
-250,000
| -33% | -USD 73.9 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 94.4 M | 13.43% |
500,000
-250,000
| -33% | -USD 47.4 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
Cronos Group
CRON
USD 1239 M
| USD 76.9 M | 10.93% |
8,492,227
| – | – |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 33.2 M | 4.72% |
197,000
+70,000
| +55% | +USD 11.4 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3572 M
| USD 28.6 M | 4.07% |
1,837,306
| – | – |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
CELG
6
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 28.4 M | 4.04% |
285,852
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Eagle Materials
EXP
USD 5496 M
| USD 27.5 M | 3.91% |
305,071
+135,000
| +79% | +USD 11.6 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
USD 8473 M
| USD 24.6 M | 3.5% |
888,052
+50,000
| +6% | +USD 1.44 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 23.2 M | 3.3% |
380,000
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Tvardi Therapeutics
TVRD
USD 15.7 M
| USD 22.7 M | 3.23% |
34,506
+3,889
| +13% | +USD 3.23 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 22.6 M | 3.21% |
260,000
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
12
Nomad Foods
NOMD
USD 1667 M
| USD 19 M | 2.7% |
925,582
+10,000
| +1% | +USD 213 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 18.2 M | 2.58% |
119,693
-31,000
| -21% | -USD 5.05 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 17.4 M | 2.48% |
1,494,458
-156,300
| -9% | -USD 1.83 M |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
15
Centene
CNC
USD 35.3 mil M
| USD 14.4 M | 2.05% |
332,777
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vail Resorts
MTN
USD 5451 M
| USD 13.7 M | 1.94% |
60,000
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Theravance Biopharma
TBPH
| USD 11.6 M | 1.66% |
597,584
+48,835
| +9% | +USD 987 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
DISH
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 10.6 M | 1.5% |
310,000
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
PVT
19
Dejó de cotizar
Pivotal Acquisition Corp.
PVT
| USD 9.1 M | 1.29% |
894,000
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
NLSN
20
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 9.04 M | 1.29% |
425,610
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
21
Axalta
AXTA
USD 7825 M
| USD 8.76 M | 1.25% |
290,691
+64,584
| +29% | +USD 1.91 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
22
PENN Entertainment
PENN
USD 2349 M
| USD 7.34 M | 1.04% |
394,289
+20,000
| +5% | +USD 379 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
DISH
23
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 5.77 M | 0.82% |
169,400
+99,400
| +142% | +USD 3.56 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 5.39 M | 0.77% |
106,202
-14,600
| -12% | -USD 792 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
25
Newell Brands
NWL
USD 2462 M
| USD 4.91 M | 0.7% |
262,299
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
1SP
Revisión del portafolio de Chescapmanager en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Chescapmanager mantenía 42 posiciones valuadas en USD 703 M, un 30% menos que los USD 1003 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Chescapmanager registró retiros netos por USD 28.4 M en T3 2019, cerró 10 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue First Data Corporation, una posición estimada en USD 20.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Chescapmanager abrió una nueva posición en Peloton Interactive por valor de USD 3.14 M.
- La mayor compra de Chescapmanager en T3 2019 fue Peloton Interactive: 125,000 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- Chescapmanager fue quien más aumentó su posición en Eagle Materials durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Chescapmanager durante T3 2019 fue en Cigna, con un recorte estimado de USD 5.05 M.
- Chescapmanager cerró por completo su posición en First Data Corporation en T3 2019, con una venta estimada de USD 20.6 M.
- Las diez principales posiciones de Chescapmanager representan 72% de su cartera de USD 703 M en T3 2019.
- Chescapmanager abrió 3 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Chescapmanager cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 703 M.
Según el Informe 13F de Chescapmanager correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.