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C
Chescapmanager Posiciones de la cartera
AUM
USD 1174 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
42.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+202.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+174.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1003 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+19%)
Flujo de capital
-USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.21%
Posición
54
Nuevas
12
Aumentadas
8
Reducidas
14
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+USD 17 M |
| 3 |
Centene
CNC
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
PVT
Pivotal Acquisition Corp.
PVT
|
+USD 8.99 M |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+USD 5.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 27.3 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Usg
USG
|
+USD 7.01 M |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 6.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.93% |
| 2 | Salud | 25.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.26% |
| 4 | Industriales | 6.03% |
| 5 | Materiales | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 220 M | 21.9% |
750,000
+250,000
| +50% | +USD 72 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 463 mil M
| USD 140 M | 13.96% |
750,000
+250,000
| +50% | +USD 46 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
3
Cronos Group
CRON
USD 1245 M
| USD 136 M | 13.52% |
8,492,227
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.9 mil M
| USD 38.9 M | 3.87% |
+250,000
| Nuevas | +USD 38.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
5
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3550 M
| USD 27.6 M | 2.75% |
1,837,306
-173,197
| -9% | -USD 2.35 M |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
CELG
6
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 26.4 M | 2.63% |
+285,852
| Nuevas | +USD 27.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.71 B
| USD 24.6 M | 2.45% |
260,000
-120,000
| -32% | -USD 11.2 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
USD 7848 M
| USD 23.9 M | 2.39% |
838,052
-250,000
| -23% | -USD 6.68 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
9
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 23.7 M | 2.37% |
150,693
+15,000
| +11% | +USD 2.35 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
10
Tvardi Therapeutics
TVRD
USD 10.7 M
| USD 23.7 M | 2.36% |
30,617
-2,801
| -8% | -USD 1.97 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Eagle Materials
EXP
USD 5913 M
| USD 23.2 M | 2.31% |
250,000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
AGN
12
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 21.3 M | 2.12% |
127,000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
FDC
13
Dejó de cotizar
First Data Corporation
FDC
| USD 20.6 M | 2.05% |
761,518
+651,518
| +592% | +USD 17 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 20.6 M | 2.05% |
380,000
-60,000
| -14% | -USD 3.47 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
15
Nomad Foods
NOMD
USD 1728 M
| USD 19.6 M | 1.95% |
915,582
-50,100
| -5% | -USD 1.05 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 19.5 M | 1.94% |
1,650,758
-377,442
| -19% | -USD 3.58 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Centene
CNC
USD 33.4 mil M
| USD 17.5 M | 1.74% |
332,777
+192,777
| +138% | +USD 10.4 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
AGN
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 16.7 M | 1.67% |
100,000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Eagle Materials
EXP
USD 5913 M
| USD 15.8 M | 1.57% |
170,071
-57,500
| -25% | -USD 5.07 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
20
Martin Marietta Materials
MLM
USD 39.2 mil M
| USD 14.5 M | 1.44% |
63,000
-12,000
| -16% | -USD 2.6 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vail Resorts
MTN
USD 5478 M
| USD 13.4 M | 1.33% |
60,000
-24,921
| -29% | -USD 5.54 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
Centene
CNC
USD 33.4 mil M
| USD 13.1 M | 1.31% |
+250,000
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
DISH
23
Opción de compra
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 11.9 M | 1.19% |
+310,000
| Nuevas | +USD 11 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
NLSN
24
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 9.6 M | 0.96% |
425,610
+60,000
| +16% | +USD 1.45 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
PVT
25
Dejó de cotizar
Pivotal Acquisition Corp.
PVT
| USD 9.07 M | 0.9% |
+894,000
| Nuevas | +USD 8.99 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CF
MI
M
Revisión del portafolio de Chescapmanager en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Chescapmanager mantenía 54 posiciones por un valor de USD 1003 M, un aumento de 19% frente a los USD 842 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Chescapmanager muestra 12 nuevos, Aumentaron 8, 14 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Celgene Corp: 285,852 acciones con un valor de USD 26.4 M. La mayor venta fue Bristol-Myers Squibb, por un valor estimado de USD 27.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Chescapmanager en T2 2019 fue Celgene Corp: 285,852 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Chescapmanager fue quien más aumentó su posición en First Data Corporation durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 17 M.
- La mayor reducción de Chescapmanager durante T2 2019 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 11.2 M.
- Chescapmanager cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T2 2019, con una venta estimada de USD 27.3 M.
- Las diez principales posiciones de Chescapmanager representan 68% de su cartera de USD 1003 M en T2 2019.
- Chescapmanager abrió 12 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Chescapmanager aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1003 M.
Según el Informe 13F de Chescapmanager correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.