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C
Chescapmanager Posiciones de la cartera
AUM
USD 1384 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+21%
Rendimiento estimado a 3 años
+178.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+186.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+928.65%
AUM
USD 414 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 562 M
(-58%)
Flujo de capital
-USD 94.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.57%
Posición
39
Nuevas
1
Aumentadas
11
Reducidas
14
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 8.5 M |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 4.1 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 3.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Usg
USG
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 41.25% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.75% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.91% |
| 5 | Materiales | 6.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cronos Group
CRON
USD 1250 M
| USD 93.6 M | 22.6% |
9,012,227
-25,000
| -0.3% | -USD 241 k |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 28.5 M | 6.89% |
380,000
+20,000
| +6% | +USD 1.66 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
MGM Resorts International
MGM
USD 8410 M
| USD 23.4 M | 5.66% |
965,852
+162,800
| +20% | +USD 4.25 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 23 M | 5.55% |
440,000
+20,000
| +5% | +USD 1.08 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 18.8 M | 4.54% |
361,755
+65,367
| +22% | +USD 3.51 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
Vail Resorts
MTN
USD 5399 M
| USD 17.9 M | 4.32% |
84,921
+16,593
| +24% | +USD 4.1 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
7
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3605 M
| USD 17.3 M | 4.17% |
1,834,418
+208,218
| +13% | +USD 2.95 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
Dollar Tree
DLTR
USD 26.5 mil M
| USD 17.2 M | 4.16% |
190,895
-15,900
| -8% | -USD 1.34 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
9
Nomad Foods
NOMD
USD 1629 M
| USD 16.1 M | 3.9% |
965,682
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
10
Tvardi Therapeutics
TVRD
USD 15.4 M
| USD 15.7 M | 3.78% |
33,463
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
AGN
11
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 14.8 M | 3.58% |
111,000
-23,400
| -17% | -USD 3.84 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
12
Eagle Materials
EXP
USD 5540 M
| USD 14.7 M | 3.55% |
240,871
+40,000
| +20% | +USD 2.87 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 12.9 M | 3.11% |
75,000
+17,357
| +30% | +USD 3.08 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 11.9 M | 2.87% |
213,682
-10,000
| -4% | -USD 598 k |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.4 mil M
| USD 11.7 M | 2.83% |
159,863
-10,000
| -6% | -USD 792 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Theravance Biopharma
TBPH
| USD 10.6 M | 2.56% |
414,921
+6,000
| +1% | +USD 162 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
SHPG
17
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 9.3 M | 2.24% |
53,412
-50,000
| -48% | -USD 8.75 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
18
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 8.02 M | 1.94% |
42,247
-33,915
| -45% | -USD 7.08 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
19
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 7.88 M | 1.9% |
+57,500
| Nuevas | +USD 8.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 7.63 M | 1.84% |
300,000
-542,570
| -64% | -USD 12.8 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
21
Newell Brands
NWL
USD 2454 M
| USD 6.08 M | 1.47% |
327,299
-74,201
| -18% | -USD 1.48 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
NLSN
22
Opción de compra
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 5.83 M | 1.41% |
250,000
-240,000
| -49% | -USD 6.22 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
23
PENN Entertainment
PENN
USD 2353 M
| USD 4.98 M | 1.2% |
264,289
+69,400
| +36% | +USD 1.65 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 4.44 M | 1.07% |
205,910
-545,488
| -73% | -USD 12.7 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 3.25 M | 0.78% |
478,200
+90,000
| +23% | +USD 758 k |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
1SP
Revisión del portafolio de Chescapmanager en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Chescapmanager mantenía 39 posiciones valuadas en USD 414 M, un 58% menos que los USD 976 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Chescapmanager registró retiros netos por USD 94.3 M en T4 2018, cerró 10 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue Usg, una posición estimada en USD 22.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 41% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Chescapmanager abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 7.88 M.
- La mayor compra de Chescapmanager en T4 2018 fue Alibaba: 57,500 acciones por un valor de USD 7.88 M.
- Chescapmanager fue quien más aumentó su posición en MGM Resorts International durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 4.25 M.
- La mayor reducción de Chescapmanager durante T4 2018 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Chescapmanager cerró por completo su posición en Usg en T4 2018, con una venta estimada de USD 22.4 M.
- Las diez principales posiciones de Chescapmanager representan 66% de su cartera de USD 414 M en T4 2018.
- Chescapmanager abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T4 2018.
- El valor de la cartera de Chescapmanager cayó 58% frente al trimestre anterior, hasta USD 414 M.
Según el Informe 13F de Chescapmanager correspondiente a T4 2018, presentado el 13 feb 2019.