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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.13%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.14억
AUM 성장
-US$5.62억
(-58%)
자금 흐름
-US$9428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.57%
보유액
39
신규
1
증가
11
축소
14
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$850만 |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$425만 |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$410만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$351만 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$308만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Usg
USG
|
+US$2238만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1949만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1280만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$1270만 |
| 5 |
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
|
+US$1002만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 41.25% |
| 2 | 임의소비재 | 20.75% |
| 3 | 필수소비재 | 10.21% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.91% |
| 5 | 소재 | 6.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cronos Group
CRON
US$13.2억
| US$9364만 | 22.6% |
9,012,227
-25,000
| -0.3% | -US$24.1만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2854만 | 6.89% |
380,000
+20,000
| +6% | +US$166만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
3
MGM Resorts International
MGM
US$81.8억
| US$2343만 | 5.66% |
965,852
+162,800
| +20% | +US$425만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$2299만 | 5.55% |
440,000
+20,000
| +5% | +US$108만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$1880만 | 4.54% |
361,755
+65,367
| +22% | +US$351만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
|
6
Vail Resorts
MTN
US$56.6억
| US$1790만 | 4.32% |
84,921
+16,593
| +24% | +US$410만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
7
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$34.3억
| US$1728만 | 4.17% |
1,834,418
+208,218
| +13% | +US$295만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
8
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$1724만 | 4.16% |
190,895
-15,900
| -8% | -US$134만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
9
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| US$1615만 | 3.9% |
965,682
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
10
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1278만
| US$1566만 | 3.78% |
33,463
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
AGN
11
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1484만 | 3.58% |
111,000
-23,400
| -17% | -US$384만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
12
Eagle Materials
EXP
US$56.6억
| US$1470만 | 3.55% |
240,871
+40,000
| +20% | +US$287만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$369억
| US$1289만 | 3.11% |
75,000
+17,357
| +30% | +US$308만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1189만 | 2.87% |
213,682
-10,000
| -4% | -US$59.8만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$1172만 | 2.83% |
159,863
-10,000
| -6% | -US$79.2만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$1062만 | 2.56% |
414,921
+6,000
| +1% | +US$16.2만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
SHPG
17
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$930만 | 2.24% |
53,412
-50,000
| -48% | -US$875만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
18
Cigna
CI
US$776억
| US$802만 | 1.94% |
42,247
-33,915
| -45% | -US$708만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
|
19
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$788만 | 1.9% |
+57,500
| 신규 | +US$850만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$763만 | 1.84% |
300,000
-542,570
| -64% | -US$1280만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
21
Newell Brands
NWL
US$23.3억
| US$608만 | 1.47% |
327,299
-74,201
| -18% | -US$148만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
NLSN
22
콜옵션
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$583만 | 1.41% |
250,000
-240,000
| -49% | -US$622만 |
2018 Q3
1분기
|
|
23
PENN Entertainment
PENN
US$23.4억
| US$498만 | 1.2% |
264,289
+69,400
| +36% | +US$165만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
24
AT&T
T
US$1457억
| US$444만 | 1.07% |
205,910
-545,488
| -73% | -US$1270만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$325만 | 0.78% |
478,200
+90,000
| +23% | +US$75.8만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
M
Chescapmanager의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Chescapmanager의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$4.14억였으며 전 분기 US$9.8억보다 58% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Chescapmanager 측은 2018년 4분기에 순 US$9428만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Usg 주식으로, 추정 US$2238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chescapmanager 측은 Alibaba에 US$788만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chescapmanager의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$788만 상당의 57,500주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2018년 4분기에 MGM Resorts International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$425만 규모예요.
- Chescapmanager의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$1280만예요.
- Chescapmanager 측은 2018년 4분기에 Usg 보유분을 전량 매도해 추정 US$2238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.14억 중 66% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 58% 하락해 US$4.14억 규모가 됐어요.
2019년 2월 13일에 제출된 Chescapmanager의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.