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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.14%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.29억
AUM 성장
+US$570만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$1999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.35%
보유액
47
신규
4
증가
10
축소
9
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$792만 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$766만 |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$733만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$490만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$482만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$1015만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$943만 |
| 3 |
IS
ironSource Ltd.
IS
|
+US$292만 |
| 4 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$234만 |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.06% |
| 2 | 임의소비재 | 21.48% |
| 3 | 산업재 | 13.33% |
| 4 | 헬스케어 | 12.78% |
| 5 | 정보기술 | 12.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$4950만 | 11.54% |
665,900
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
2
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$34.3억
| US$3836만 | 8.94% |
951,259
| – | – |
2017 Q3
20개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2622만 | 6.11% |
232,000
| – | – |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2408만 | 5.61% |
103,392
+30,000
| +41% | +US$792만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
5
Cronos Group
CRON
US$13.2억
| US$2348만 | 5.47% |
8,327,090
| – | – |
2018 Q1
18개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$2181만 | 5.08% |
228,000
| – | – |
2020 Q3
8개 분기
|
|
7
US Foods
USFD
US$229억
| US$1986만 | 4.63% |
751,323
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$1771만 | 4.13% |
189,000
+75,000
| +66% | +US$766만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$1486만 | 3.46% |
157,500
+45,000
| +40% | +US$482만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
10
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$1440만 | 3.36% |
400,000
-500,000
| -56% | -US$1891만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
11
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$1436만 | 3.35% |
400,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
12
Coupang
CPNG
US$292억
| US$1362만 | 3.18% |
817,133
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
13
Cedar Fair
FUN
US$10.2억
| US$1352만 | 3.15% |
328,652
+15,052
| +5% | +US$64만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$1177만 | 2.74% |
1,160,503
| – | – |
2016 Q4
23개 분기
|
|
15
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1278만
| US$1086만 | 2.53% |
32,233
| – | – |
2016 Q4
23개 분기
|
|
16
Vertiv
VRT
US$704억
| US$1079만 | 2.52% |
1,110,401
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
17
Rivian
RIVN
US$199억
| US$1065만 | 2.48% |
323,632
+120,121
| +59% | +US$409만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$956만 | 2.23% |
+100,000
| 신규 | +US$1109만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
19
BWX Technologies
BWXT
US$110억
| US$800만 | 1.87% |
158,918
+135,786
| +587% | +US$733만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
DISH
20
콜옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$692만 | 1.61% |
500,000
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
21
Uber
UBER
US$1401억
| US$676만 | 1.58% |
255,000
+140,000
| +122% | +US$387만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
| US$661만 | 1.54% |
60,481
+10,616
| +21% | +US$127만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$646만 | 1.51% |
90,852
-130,000
| -59% | -US$943만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
24
콜옵션
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
| US$510만 | 1.19% |
46,667
+13,334
| +40% | +US$159만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$485만 | 1.13% |
+135,000
| 신규 | +US$490만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
M
Chescapmanager의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Chescapmanager 측은 US$4.29억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.23억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Chescapmanager 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1999만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SLB Ltd 주식으로, 135,000주를 보유했으며 가치는 US$485만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 보유분을 추정 US$943만 규모 줄였어요.
- Chescapmanager의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 SLB Ltd 주식으로, US$485만 상당의 135,000주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2022년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$792만 규모예요.
- Chescapmanager의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$943만예요.
- Chescapmanager 측은 2022년 3분기에 ZENDESK INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1015만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.29억 중 58% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$4.29억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.