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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.27%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.5억
AUM 성장
+US$2.17억
(+21%)
자금 흐름
+US$1119만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.36%
보유액
46
신규
4
증가
8
축소
9
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$1438만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1267만 |
| 3 |
Mirion Technologies
MIR
|
+US$702만 |
| 4 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$598만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$431만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$1344만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1011만 |
| 3 |
Unity
U
|
+US$513만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$199만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.19% |
| 2 | 정보기술 | 15.34% |
| 3 | 산업재 | 14.71% |
| 4 | 임의소비재 | 6.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$2.72억 | 21.84% |
+500,000
| 신규 | +US$2.62억 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.14조
| US$1.11억 | 8.92% |
900,000
-100,000
| -10% | -US$1011만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
3
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.46조
| US$7286만 | 5.85% |
400,000
-160,000
| -29% | -US$2697만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Vertiv
VRT
US$949억
| US$7230만 | 5.8% |
835,125
-147,600
| -15% | -US$1344만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.65조
| US$6764만 | 5.43% |
350,000
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
6
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.14조
| US$6177만 | 4.96% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$5055만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5962만 | 4.78% |
133,392
+30,000
| +29% | +US$1267만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Vertiv
VRT
US$949억
| US$4328만 | 3.47% |
500,000
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
9
US Foods
USFD
US$221억
| US$3928만 | 3.15% |
741,323
| – | – |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.46조
| US$3925만 | 3.15% |
215,500
-10,000
| -4% | -US$169만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.65조
| US$3469만 | 2.78% |
179,500
-10,000
| -5% | -US$184만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
12
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$33.8억
| US$3449만 | 2.77% |
916,259
| – | – |
2017 Q3
27개 분기
|
|
13
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1150억
| US$3377만 | 2.71% |
250,000
| – | – |
2022 Q4
6개 분기
|
|
14
KBR
KBR
US$47.8억
| US$3280만 | 2.63% |
511,444
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
15
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$2906만 | 2.33% |
305,909
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
16
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$2372만 | 1.9% |
500,000
-600,100
| -55% | -US$2986만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Cameco
CCJ
US$362억
| US$2183만 | 1.75% |
443,656
+283,656
| +177% | +US$1438만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1917억
| US$2060만 | 1.65% |
207,500
+40,000
| +24% | +US$431만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
19
Cronos Group
CRON
US$12.4억
| US$1852만 | 1.49% |
7,950,237
-376,853
| -5% | -US$97.2만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Uber
UBER
US$1337억
| US$1817만 | 1.46% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
21
Cedar Fair
FUN
US$7.82억
| US$1790만 | 1.44% |
329,319
+138,781
| +73% | +US$598만 |
2024 Q1
1분기
|
|
22
Coupang
CPNG
US$261억
| US$1712만 | 1.37% |
817,133
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
23
TechnipFMC
FTI
US$262억
| US$1633만 | 1.31% |
624,458
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
24
Snowflake
SNOW
US$1150억
| US$1554만 | 1.25% |
115,000
+10,000
| +10% | +US$148만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
25
Mirion Technologies
MIR
US$45.1억
| US$1110만 | 0.89% |
1,033,806
+660,645
| +177% | +US$702만 |
2024 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
M
Chescapmanager의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Chescapmanager 측은 US$12.5억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Chescapmanager의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 8개 증가, 9개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Six Flags Entertainment Corp. 주식으로, 54,308주를 보유했으며 가치는 US$180만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vertiv 주식으로, 추정 금액은 US$1344만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Chescapmanager의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Six Flags Entertainment Corp. 주식으로, US$180만 상당의 54,308주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2024년 2분기에 Cameco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1438만 규모예요.
- Chescapmanager의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vertiv이며, 추정 감소액은 US$1344만예요.
- Chescapmanager 측은 2024년 2분기에 Unity 보유분을 전량 매도해 추정 US$513만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 67% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$12.5억에 이르렀어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.