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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.14억
AUM 성장
-US$7870만
(-13%)
자금 흐름
-US$1402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.75%
보유액
48
신규
7
증가
12
축소
4
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+US$1525만 |
| 2 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$1517만 |
| 3 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$317만 |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$293만 |
| 5 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1430만 |
| 2 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$1334만 |
| 3 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+US$1219만 |
| 4 |
RH
RH
|
+US$762만 |
| 5 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+US$568만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.68% |
| 2 | 임의소비재 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.77% |
| 4 | 헬스케어 | 10.21% |
| 5 | 정보기술 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$7272만 | 14.15% |
+500,000
| 신규 | +US$7164만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$5927만 | 11.53% |
400,000
-100,000
| -20% | -US$1407만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$2629만 | 5.12% |
540,000
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Martin Marietta Materials
MLM
US$362억
| US$2577만 | 5.01% |
124,946
+15,000
| +14% | +US$317만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
AGN
5
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2050만 | 3.99% |
100,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2019만 | 3.93% |
420,000
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Vail Resorts
MTN
US$52.4억
| US$1937만 | 3.77% |
84,928
+13,504
| +19% | +US$293만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$72.6억
| US$1793만 | 3.49% |
550,192
+60,000
| +12% | +US$193만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$1744만 | 3.39% |
154,177
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$1730만 | 3.37% |
271,388
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1649만 | 3.21% |
+270,522
| 신규 | +US$1517만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
DISH
12
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1630만 | 3.17% |
300,504
+38,656
| +15% | +US$229만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
13
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$30억
| US$1531만 | 2.98% |
+1,516,200
| 신규 | +US$1525만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$1462만 | 2.84% |
602,570
+70,000
| +13% | +US$173만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
15
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1361만
| US$1400만 | 2.72% |
28,414
+125
| +0.4% | +US$6.26만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
16
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
| US$1377만 | 2.68% |
121,800
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
17
Nomad Foods
NOMD
US$16.5억
| US$1336만 | 2.6% |
917,242
+170,000
| +23% | +US$248만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
PNK
18
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$1271만 | 2.47% |
596,446
+17,066
| +3% | +US$33.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$485억
| US$1070만 | 2.08% |
257,000
+10,000
| +4% | +US$42.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$1061만 | 2.07% |
2,374,800
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
TMX
21
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$998만 | 1.94% |
318,984
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
Newell Brands
NWL
US$23.7억
| US$988만 | 1.92% |
231,500
+40,000
| +21% | +US$196만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$964만 | 1.88% |
281,537
+60,420
| +27% | +US$198만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
AGN
24
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$902만 | 1.75% |
44,000
+5,000
| +13% | +US$116만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
Eagle Materials
EXP
US$53.2억
| US$724만 | 1.41% |
67,813
-10,000
| -13% | -US$95.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
Chescapmanager의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Chescapmanager의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$5.14억였으며 전 분기 US$5.93억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Chescapmanager의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 12개 증가, 4개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WillScot Mobile Mini Holdings 주식으로, 1,516,200주를 보유했으며 가치는 US$1531만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Reynolds American Inc 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Chescapmanager의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 WillScot Mobile Mini Holdings 주식으로, US$1531만 상당의 1,516,200주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2017년 3분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- Chescapmanager의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Akorn Inc이며, 추정 감소액은 US$524만예요.
- Chescapmanager 측은 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.14억 중 58% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$5.14억 규모가 됐어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Chescapmanager의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.