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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.93억
AUM 성장
-US$1.36억
(-19%)
자금 흐름
+US$1744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.04%
보유액
52
신규
9
증가
16
축소
7
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1403만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1125만 |
| 3 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$759만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$754만 |
| 5 |
KATE
Kate Spade & Company
KATE
|
+US$566만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$1664만 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$1181만 |
| 3 |
RH
RH
|
+US$888만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$487만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$470만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.12% |
| 2 | 임의소비재 | 15.61% |
| 3 | 건강관리 | 9.6% |
| 4 | 정보기술 | 8.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8179억
| US$1.21억 | 20.4% |
500,000
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$777억
| US$7046만 | 11.89% |
500,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$2510만 | 4.24% |
540,000
+300,000
| +125% | +US$1403만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$2447만 | 4.13% |
109,946
-5,000
| -4% | -US$113만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
AGN
5
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2431만 | 4.1% |
+100,000
| 신규 | +US$2350만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2033만 | 3.43% |
420,000
+100,000
| +31% | +US$477만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
US$580억
| US$1688만 | 2.85% |
154,177
+105,000
| +214% | +US$1125만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
DISH
8
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1643만 | 2.77% |
261,848
+70,000
| +36% | +US$441만 |
2017 Q1
1분기
|
|
9
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1307만
| US$1567만 | 2.64% |
28,289
+3,473
| +14% | +US$220만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
MGM Resorts International
MGM
US$70.7억
| US$1534만 | 2.59% |
490,192
-80,000
| -14% | -US$247만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1208억
| US$1512만 | 2.55% |
271,388
-18,612
| -6% | -US$101만 |
2017 Q1
1분기
|
|
12
Vail Resorts
MTN
US$53.9억
| US$1449만 | 2.44% |
71,424
-361
| -0.5% | -US$7.28만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
RAI
13
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$1430만 | 2.41% |
219,908
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$1334만 | 2.25% |
212,409
+4,579
| +2% | +US$28.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
15
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$580억
| US$1333만 | 2.25% |
+121,800
| 신규 | +US$1305만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1241만 | 2.09% |
532,570
+100,000
| +23% | +US$232만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
MYCC
17
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$1219만 | 2.06% |
930,228
+76,116
| +9% | +US$103만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
PNK
18
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$1145만 | 1.93% |
579,380
+549
| +0.1% | +US$1.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Nomad Foods
NOMD
US$16.3억
| US$1054만 | 1.78% |
747,242
+290,000
| +63% | +US$371만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
Newell Brands
NWL
US$23.7억
| US$1027만 | 1.73% |
191,500
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$493억
| US$1004만 | 1.7% |
247,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
AGN
22
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$948만 | 1.6% |
39,000
-20,000
| -34% | -US$470만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$881만 | 1.49% |
221,117
+1,814
| +0.8% | +US$6.97만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$858만 | 1.45% |
+2,374,800
| 신규 | +US$754만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TMX
25
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$837만 | 1.41% |
318,984
+90,554
| +40% | +US$237만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
TPI
MI
Chescapmanager의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Chescapmanager의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$5.93억였으며 전 분기 US$7.29억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Chescapmanager의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 16개 증가, 7개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Akorn Inc으로, 233,200주를 보유했으며 가치는 US$782만였어요. 가장 큰 매도 종목은 The WhiteWave Foods Company으로, 추정 금액은 US$1664만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
- Chescapmanager의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Akorn Inc으로, US$782만 상당의 233,200주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Chescapmanager로, 추정 증가액은 US$1403만 규모예요.
- Chescapmanager의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RH이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Chescapmanager는 2017년 2분기에 The WhiteWave Foods Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1664만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.93억 중 59%를 차지해요.
- Chescapmanager는 2017년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$5.93억가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.