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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.42%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.11억
AUM 성장
-US$2651만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$3543만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.49%
보유액
90
신규
22
증가
9
축소
10
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IS
ironSource Ltd.
IS
|
+US$1504만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$1499만 |
| 3 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$1310만 |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$1133만 |
| 5 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$1122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qiagen
QGEN
|
+US$1363만 |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$1312만 |
| 3 |
Cigna
CI
|
+US$1243만 |
| 4 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+US$1212만 |
| 5 |
STAY
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
|
+US$1162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.95% |
| 2 | 헬스케어 | 17.99% |
| 3 | 임의소비재 | 15.88% |
| 4 | 산업재 | 11.46% |
| 5 | 정보기술 | 5.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$8693만 | 9.54% |
+250,000
| 신규 | +US$8020만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
2
Cronos Group
CRON
US$13.7억
| US$7161만 | 7.86% |
8,327,090
-510,800
| -6% | -US$423만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
3
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$81.7억
| US$4702만 | 5.16% |
384,500
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$3784만 | 4.15% |
220,000
| – | – |
2016 Q4
18개 분기
|
|
5
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$32.3억
| US$3687만 | 4.05% |
1,322,940
-34,446
| -3% | -US$99만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
6
Vertiv
VRT
US$681억
| US$3178만 | 3.49% |
1,164,200
-364,645
| -24% | -US$872만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$3087만 | 3.39% |
30,805
+11,362
| +58% | +US$1133만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$3052만 | 3.35% |
250,000
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1290억
| US$2979만 | 3.27% |
445,852
+135,000
| +43% | +US$880만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
10
콜옵션
General Motors
GM
US$758억
| US$2958만 | 3.25% |
500,000
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
11
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$562억
| US$2163만 | 2.37% |
500,000
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
12
US Foods
USFD
US$231억
| US$2120만 | 2.33% |
552,625
+20,000
| +4% | +US$77.6만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
13
콜옵션
Park Hotels & Resorts
PK
US$31.3억
| US$2061만 | 2.26% |
1,000,000
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$1920만 | 2.11% |
70,892
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
15
콜옵션
US Foods
USFD
US$231억
| US$1918만 | 2.1% |
500,000
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
16
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1153만
| US$1862만 | 2.04% |
36,239
-278
| -0.8% | -US$17.6만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
PAE
17
상장폐지됨
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| US$1856만 | 2.04% |
2,085,245
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
| US$1843만 | 2.02% |
55,986
-37
| -0.1% | -US$1.22만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
19
PENN Entertainment
PENN
US$23.2억
| US$1835만 | 2.01% |
239,927
+130,280
| +119% | +US$1122만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$1832만 | 2.01% |
1,261,718
+127,000
| +11% | +US$238만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
21
Aecom
ACM
US$85.9억
| US$1706만 | 1.87% |
269,403
-20,069
| -7% | -US$131만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$34.4억
| US$1486만 | 1.63% |
+345,000
| 신규 | +US$1499만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
IS
23
상장폐지됨
ironSource Ltd.
IS
| US$1469만 | 1.61% |
+1,398,727
| 신규 | +US$1504만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Cigna
CI
US$797억
| US$1418만 | 1.56% |
59,833
-49,760
| -45% | -US$1243만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
25
Flex
FLEX
US$247억
| US$1378만 | 1.51% |
1,023,024
+6,635
| +0.7% | +US$9.01만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
M
Chescapmanager의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Chescapmanager의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$9.11억였으며 전 분기 US$9.38억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Chescapmanager 측은 2021년 2분기에 순 US$3543만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Qiagen 주식으로, 추정 US$1363만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chescapmanager 측은 ironSource Ltd.에 US$1469만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chescapmanager의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 ironSource Ltd. 주식으로, US$1469만 상당의 1,398,727주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2021년 2분기에 Danimer Scientific, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1133만 규모예요.
- Chescapmanager의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Caesars Entertainment이며, 추정 감소액은 US$1312만예요.
- Chescapmanager 측은 2021년 2분기에 Qiagen 보유분을 전량 매도해 추정 US$1363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 47% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$9.11억 규모가 됐어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Chescapmanager의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.