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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.27%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.5억
AUM 성장
+US$1.41억
(+16%)
자금 흐름
-US$2824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.97%
보유액
25
신규
–
증가
9
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KBR
KBR
|
+US$825만 |
| 2 |
Mirion Technologies
MIR
|
+US$716만 |
| 3 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$402만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$353만 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$335만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2092만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1362만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$785만 |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$762만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$600만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.15% |
| 2 | 산업재 | 19.5% |
| 3 | 정보기술 | 12.09% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.6% |
| 5 | 에너지 | 5.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$1.4억 | 13.37% |
750,000
| – | – |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1.32억 | 12.59% |
600,000
+250,000
| +71% | +US$5659만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Vertiv
VRT
US$807억
| US$7543만 | 7.21% |
500,000
| – | – |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$7293만 | 6.97% |
300,000
+50,000
| +20% | +US$1047만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
5
Vertiv
VRT
US$807억
| US$6626만 | 6.33% |
439,196
-45,000
| -9% | -US$600만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$6392만 | 6.11% |
342,585
-120,000
| -26% | -US$2092만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$6262만 | 5.98% |
120,892
| – | – |
2020 Q2
21개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$5117만 | 4.89% |
210,500
-65,000
| -24% | -US$1362만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
|
9
BWX Technologies
BWXT
US$114억
| US$4475만 | 4.28% |
242,692
-47,367
| -16% | -US$762만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
10
US Foods
USFD
US$232억
| US$4432만 | 4.24% |
578,457
+10,000
| +2% | +US$79.5만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
|
11
Mirion Technologies
MIR
US$44.1억
| US$3859만 | 3.69% |
1,659,137
+331,242
| +25% | +US$716만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
12
Cameco
CCJ
US$313억
| US$3720만 | 3.56% |
443,656
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
13
KBR
KBR
US$44.5억
| US$3554만 | 3.4% |
751,457
+170,013
| +29% | +US$825만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
14
Citigroup
C
US$2053억
| US$3259만 | 3.11% |
321,076
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$2834만 | 2.71% |
247,500
+30,000
| +14% | +US$353만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2624만 | 2.51% |
119,500
| – | – |
2016 Q4
35개 분기
|
|
17
TechnipFMC
FTI
US$252억
| US$2365만 | 2.26% |
599,458
| – | – |
2023 Q1
10개 분기
|
|
18
Cronos Group
CRON
US$12.5억
| US$2209만 | 2.11% |
7,945,237
-5,000
| -0.1% | -US$1.18만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
19
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$36억
| US$1892만 | 1.81% |
896,259
| – | – |
2017 Q3
32개 분기
|
|
|
20
Cedar Fair
FUN
US$11.4억
| US$1792만 | 1.71% |
788,776
+151,416
| +24% | +US$402만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
21
Blue Owl Capital
OWL
US$67.5억
| US$1082만 | 1.03% |
639,301
+176,050
| +38% | +US$335만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
22
Cognition Therapeutics
CGTX
US$6432만
| US$135만 | 0.13% |
997,029
+493,770
| +98% | +US$67.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
23
Grab Holdings Warrant
GRABW
US$18.7만
| US$4.93만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
24
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$524만 | – |
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$551억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$785만 | – |
|
유사한 펀드
GA
Chescapmanager의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Chescapmanager 측은 US$10.5억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.05억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Chescapmanager의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 9개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$2092만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Chescapmanager 측이 2025년 3분기에 KBR 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$825만 규모예요.
- Chescapmanager의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2092만예요.
- Chescapmanager 측은 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$785만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.5억 중 72% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$10.5억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.