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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.74%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.44억
AUM 성장
-US$3.02억
(-24%)
자금 흐름
-US$4533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.16%
보유액
41
신규
2
증가
7
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$401만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$335만 |
| 3 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+US$251만 |
| 4 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$144만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4843만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$373만 |
| 3 |
Luminar Technologies
LAZR
|
+US$199만 |
| 4 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$180만 |
| 5 |
US Foods
USFD
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.96% |
| 2 | 산업재 | 20.96% |
| 3 | 정보기술 | 14.44% |
| 4 | 임의소비재 | 7.68% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vertiv
VRT
US$807억
| US$7861만 | 8.32% |
790,125
-45,000
| -5% | -US$373만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$6634만 | 7.02% |
400,000
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
3
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$6522만 | 6.9% |
350,000
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
4
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$6072만 | 6.43% |
500,000
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$5951만 | 6.3% |
490,000
-410,000
| -46% | -US$4843만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$5740만 | 6.08% |
133,392
| – | – |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Vertiv
VRT
US$807억
| US$4974만 | 5.27% |
500,000
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
8
US Foods
USFD
US$232억
| US$4405만 | 4.66% |
716,323
-25,000
| -3% | -US$140만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$3906만 | 4.14% |
235,500
+20,000
| +9% | +US$335만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
10
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$3809만 | 4.03% |
750,000
+250,000
| +50% | +US$1089만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
11
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$36억
| US$3445만 | 3.65% |
916,259
| – | – |
2017 Q3
28개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$3345만 | 3.54% |
179,500
| – | – |
2016 Q4
31개 분기
|
|
13
KBR
KBR
US$44.5억
| US$3331만 | 3.53% |
511,444
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
14
BWX Technologies
BWXT
US$114억
| US$3325만 | 3.52% |
305,909
| – | – |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1054억
| US$2872만 | 3.04% |
250,000
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
16
Cameco
CCJ
US$313억
| US$2167만 | 2.29% |
453,656
+10,000
| +2% | +US$43.6만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
17
Coupang
CPNG
US$274억
| US$2006만 | 2.12% |
817,133
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$1996만 | 2.11% |
207,500
| – | – |
2022 Q1
10개 분기
|
|
19
콜옵션
Uber
UBER
US$1411억
| US$1879만 | 1.99% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
20
Cronos Group
CRON
US$12.5억
| US$1741만 | 1.84% |
7,950,237
| – | – |
2018 Q1
26개 분기
|
|
21
TechnipFMC
FTI
US$252억
| US$1572만 | 1.66% |
599,458
-25,000
| -4% | -US$66.2만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
22
Cedar Fair
FUN
US$11.4억
| US$1454만 | 1.54% |
360,817
+31,498
| +10% | +US$144만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
23
Snowflake
SNOW
US$1054억
| US$1436만 | 1.52% |
125,000
+10,000
| +9% | +US$123만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
24
콜옵션
Crown Castle
CCI
US$382억
| US$1186만 | 1.26% |
100,000
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
25
Mirion Technologies
MIR
US$44.1억
| US$1153만 | 1.22% |
1,041,401
+7,595
| +0.7% | +US$7.99만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
Chescapmanager의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Chescapmanager의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$9.44억였으며 전 분기 US$12.5억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Chescapmanager 측은 2024년 3분기에 순 US$4533만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Luminar Technologies 주식으로, 추정 US$199만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Chescapmanager 측은 SLB Ltd에 US$378만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Chescapmanager의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 SLB Ltd 주식으로, US$378만 상당의 90,000주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2024년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$335만 규모예요.
- Chescapmanager의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$4843만예요.
- Chescapmanager 측은 2024년 3분기에 Luminar Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$199만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.44억 중 59% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$9.44억 규모가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.