에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.14%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.71억
AUM 성장
+US$5754만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.04%
보유액
51
신규
11
증가
14
축소
8
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cronos Group
CRON
|
+US$1.1억 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$2063만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1292만 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$941만 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$806만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1909만 |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1574만 |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$619만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$540만 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$439만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.51% |
| 2 | 헬스케어 | 26% |
| 3 | 임의소비재 | 14.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.5% |
| 5 | 필수소비재 | 7.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$1.2억 | 17.9% |
750,000
+250,000
| +50% | +US$4130만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Cronos Group
CRON
US$12.5억
| US$8779만 | 13.09% |
+13,044,962
| 신규 | +US$1.1억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$2605만 | 3.88% |
360,000
-60,000
| -14% | -US$429만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2346만 | 3.5% |
139,400
+77,000
| +123% | +US$1292만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$2278만 | 3.39% |
+150,000
| 신규 | +US$2317만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
6
MGM Resorts International
MGM
US$83.6억
| US$2209만 | 3.29% |
630,692
+90,500
| +17% | +US$318만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$2178만 | 3.25% |
420,000
-20,000
| -5% | -US$111만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
8
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$36.1억
| US$2070만 | 3.08% |
1,516,200
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$1906만 | 2.84% |
301,388
+30,000
| +11% | +US$193만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
TWX
10
콜옵션
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1892만 | 2.82% |
200,000
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
11
Vail Resorts
MTN
US$55.9억
| US$1847만 | 2.75% |
83,328
-11,600
| -12% | -US$254만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1803만 | 2.69% |
289,551
+22,130
| +8% | +US$144만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$1796만 | 2.68% |
762,000
+110,000
| +17% | +US$277만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
14
Cigna
CI
US$799억
| US$1781만 | 2.65% |
+106,162
| 신규 | +US$2063만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
PNK
15
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$1577만 | 2.35% |
523,127
-93,319
| -15% | -US$292만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
16
Nomad Foods
NOMD
US$16.5억
| US$1520만 | 2.27% |
965,682
+48,440
| +5% | +US$80만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$1375만 | 2.05% |
2,374,800
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
18
Eagle Materials
EXP
US$57.1억
| US$1326만 | 1.98% |
128,669
+58,356
| +83% | +US$629만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
19
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1881만
| US$1304만 | 1.94% |
29,248
+555
| +2% | +US$26.9만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
DISH
20
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1230만 | 1.83% |
324,504
+4,000
| +1% | +US$17.6만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
TWX
21
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1163만 | 1.73% |
122,972
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
TMX
22
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$1086만 | 1.62% |
318,984
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
23
Mattel
MAT
US$45.7억
| US$1034만 | 1.54% |
785,990
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$25.3억
| US$1023만 | 1.52% |
401,500
+285,000
| +245% | +US$806만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
25
Keurig Dr Pepper
KDP
US$512억
| US$1005만 | 1.5% |
+84,920
| 신규 | +US$941만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
GA
Chescapmanager의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Chescapmanager 측은 US$6.71억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.13억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Chescapmanager 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.42억 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cronos Group 주식으로, 13,044,962주를 보유했으며 가치는 US$8779만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NXP Semiconductors 주식으로, 보유분을 추정 US$1909만 규모 줄였어요.
- Chescapmanager의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Cronos Group 주식으로, US$8779만 상당의 13,044,962주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2018년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1292만 규모예요.
- Chescapmanager의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NXP Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$1909만예요.
- Chescapmanager 측은 2018년 1분기에 Crown Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$619만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.71억 중 57% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$6.71억에 이르렀어요.
2018년 5월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.