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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.6%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.8억
AUM 성장
+US$1.11억
(+13%)
자금 흐름
-US$2835만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.55%
보유액
45
신규
4
증가
15
축소
9
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$1684만 |
| 2 |
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
|
+US$843만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$781만 |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$701만 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$568만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cronos Group
CRON
|
+US$3404만 |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$1158만 |
| 3 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$821만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$556만 |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.1% |
| 2 | 헬스케어 | 22.97% |
| 3 | 임의소비재 | 10% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.16% |
| 5 | 정보기술 | 5.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$1.86억 | 19.04% |
1,000,000
+500,000
| +100% | +US$9045만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$1.45억 | 14.9% |
500,000
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
|
3
Cronos Group
CRON
US$12.5억
| US$1억 | 10.3% |
9,037,227
-4,007,735
| -31% | -US$3404만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$3605만 | 3.69% |
360,000
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
5
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1154만
| US$2885만 | 2.96% |
33,463
+1,118
| +3% | +US$80.7만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
6
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$32억
| US$2789만 | 2.86% |
1,626,200
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2560만 | 2.62% |
134,400
-20,000
| -13% | -US$367만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2535만 | 2.6% |
420,000
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
US$70.4억
| US$2241만 | 2.3% |
803,052
+10,000
| +1% | +US$29만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Usg
USG
| US$2238만 | 2.29% |
516,703
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$2079만 | 2.13% |
842,570
+80,570
| +11% | +US$181만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
12
콜옵션
Newell Brands
NWL
US$23억
| US$2030만 | 2.08% |
1,000,000
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
13
Nomad Foods
NOMD
US$16.5억
| US$1956만 | 2% |
965,682
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$1949만 | 2% |
2,774,800
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
15
AT&T
T
US$1411억
| US$1906만 | 1.95% |
751,398
+318,834
| +74% | +US$781만 |
2018 Q2
1분기
|
|
16
Vail Resorts
MTN
US$54억
| US$1875만 | 1.92% |
68,328
-5,000
| -7% | -US$144만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
SHPG
17
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1874만 | 1.92% |
103,412
-10,000
| -9% | -US$173만 |
2018 Q2
1분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257억
| US$1840만 | 1.89% |
296,388
-35,000
| -11% | -US$208만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
19
Eagle Materials
EXP
US$53.6억
| US$1712만 | 1.75% |
200,871
+72,202
| +56% | +US$701만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
US$232억
| US$1686만 | 1.73% |
206,795
+191,795
| +1,279% | +US$1684만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
21
Cigna
CI
US$788억
| US$1586만 | 1.63% |
76,162
-30,000
| -28% | -US$556만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1562만 | 1.6% |
223,682
-65,869
| -23% | -US$447만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$639억
| US$1452만 | 1.49% |
169,863
+25,000
| +17% | +US$240만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
24
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$70.4억
| US$1396만 | 1.43% |
500,000
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
|
NLSN
25
콜옵션
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$1355만 | 1.39% |
+490,000
| 신규 | +US$1319만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
M
Chescapmanager의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Chescapmanager 측은 US$9.8억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.65억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Chescapmanager의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가, 9개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SodaStream International Ltd 주식으로, 70,000주를 보유했으며 가치는 US$1002만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cronos Group 주식으로, 추정 금액은 US$3404만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Chescapmanager의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 SodaStream International Ltd 주식으로, US$1002만 상당의 70,000주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2018년 3분기에 Dollar Tree 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1684만 규모예요.
- Chescapmanager의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cronos Group이며, 추정 감소액은 US$3404만예요.
- Chescapmanager 측은 2018년 3분기에 Keurig Dr Pepper 보유분을 전량 매도해 추정 US$1158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 64% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$9.8억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.