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C
Chescapmanager ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.7億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
42.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.6%
1年予想リターン
+42.44%
3年間の予想リターン
+202.08%
5年予想リターン
+174.76%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.11億
(+13%)
資金フロー
-$2835万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.55%
保有額
45
新規
4
買い増し
15
減少
9
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$1684万 |
| 2 |
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
|
+$843万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$781万 |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+$701万 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$568万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cronos Group
CRON
|
+$3404万 |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$1158万 |
| 3 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+$821万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$556万 |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+$550万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.1% |
| 2 | ヘルスケア | 22.97% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.16% |
| 5 | 情報技術 | 5.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $1.86億 | 19.04% |
1,000,000
+500,000
| +100% | +$9045万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $1.45億 | 14.9% |
500,000
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
3
Cronos Group
CRON
$13億
| $1億 | 10.3% |
9,037,227
-4,007,735
| -31% | -$3404万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $3605万 | 3.69% |
360,000
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
5
Tvardi Therapeutics
TVRD
$1881万
| $2885万 | 2.96% |
33,463
+1,118
| +3% | +$80.7万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
6
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$37.5億
| $2789万 | 2.86% |
1,626,200
| – | – |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
AGN
7
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $2560万 | 2.62% |
134,400
-20,000
| -13% | -$367万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $2535万 | 2.6% |
420,000
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
$83.3億
| $2241万 | 2.3% |
803,052
+10,000
| +1% | +$29万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
10
上場廃止
Usg
USG
| $2238万 | 2.29% |
516,703
| – | – |
2018 Q1
2四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.53兆
| $2079万 | 2.13% |
842,570
+80,570
| +11% | +$181万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
12
コール
Newell Brands
NWL
$25.1億
| $2030万 | 2.08% |
1,000,000
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
13
Nomad Foods
NOMD
$16.7億
| $1956万 | 2% |
965,682
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$4.31兆
| $1949万 | 2% |
2,774,800
| – | – |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
15
AT&T
T
$1469億
| $1906万 | 1.95% |
751,398
+318,834
| +74% | +$781万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
16
Vail Resorts
MTN
$57.1億
| $1875万 | 1.92% |
68,328
-5,000
| -7% | -$144万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
SHPG
17
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $1874万 | 1.92% |
103,412
-10,000
| -9% | -$173万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $1840万 | 1.89% |
296,388
-35,000
| -11% | -$208万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
19
Eagle Materials
EXP
$57.9億
| $1712万 | 1.75% |
200,871
+72,202
| +56% | +$701万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
$257億
| $1686万 | 1.73% |
206,795
+191,795
| +1,279% | +$1684万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
21
Cigna
CI
$781億
| $1586万 | 1.63% |
76,162
-30,000
| -28% | -$556万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
22
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $1562万 | 1.6% |
223,682
-65,869
| -23% | -$447万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
$646億
| $1452万 | 1.49% |
169,863
+25,000
| +17% | +$240万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
24
コール
MGM Resorts International
MGM
$83.3億
| $1396万 | 1.43% |
500,000
| – | – |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
NLSN
25
コール
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $1355万 | 1.39% |
+490,000
| 新規 | +$1319万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
CF
MI
GA
Chescapmanagerの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Chescapmanagerは45銘柄を保有し、保有額は$9.8億でした。前四半期の$8.65億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Chescapmanagerの2018年第3四半期の報告書には、新規 4件、15件増加しました、9件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSodaStream International Ltdで、保有株数は70,000株、評価額は$1002万でした。 最も大きな売却はCronos Groupで、推定額は$3404万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Chescapmanagerが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSodaStream International Ltdで、株数は70,000株、評価額は$1002万でした。
- Chescapmanagerは2018年第3四半期にDollar Treeの保有額を最も増やし、増加額は推定$1684万でした。
- Chescapmanagerが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCronos Groupで、推定$3404万相当を減らしました。
- Chescapmanagerは2018年第3四半期にKeurig Dr Pepperの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1158万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Chescapmanagerの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの64%を占めています。
- Chescapmanagerは2018年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Chescapmanagerのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.8億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のChescapmanagerの 13F報告書 に基づいています。