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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
976 Mio. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,55 %
Position
45
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
9
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
|
+8,43 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+7,81 Mio. $ |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+7,01 Mio. $ |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+5,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cronos Group
CRON
|
+34 Mio. $ |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+8,21 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+5,56 Mio. $ |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+5,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,1 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 22,97 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,16 % |
| 5 | Technologie | 5,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 19,04 % |
1.000.000
+500.000
| +100 % | +90,5 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 14,9 % |
500.000
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Cronos Group
CRON
1,27 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 10,3 % |
9.037.227
-4.007.735
| -31 % | -34 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 36,1 Mio. $ | 3,69 % |
360.000
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
5
Tvardi Therapeutics
TVRD
13 Mio. $
| 28,9 Mio. $ | 2,96 % |
33.463
+1.118
| +3 % | +807.158 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
6
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,99 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 2,86 % |
1.626.200
| – | – |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
AGN
7
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 25,6 Mio. $ | 2,62 % |
134.400
-20.000
| -13 % | -3,67 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 25,3 Mio. $ | 2,6 % |
420.000
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
7,42 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,3 % |
803.052
+10.000
| +1 % | +289.922 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
| 22,4 Mio. $ | 2,29 % |
516.703
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 20,8 Mio. $ | 2,13 % |
842.570
+80.570
| +11 % | +1,81 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
12
CALL
Newell Brands
NWL
2,44 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,08 % |
1.000.000
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
13
Nomad Foods
NOMD
1,71 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2 % |
965.682
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 2 % |
2.774.800
| – | – |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
AT&T
T
153 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,95 % |
751.398
+318.834
| +74 % | +7,81 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
16
Vail Resorts
MTN
5,28 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,92 % |
68.328
-5.000
| -7 % | -1,44 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
SHPG
17
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 18,7 Mio. $ | 1,92 % |
103.412
-10.000
| -9 % | -1,73 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,89 % |
296.388
-35.000
| -11 % | -2,08 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
19
Eagle Materials
EXP
5,48 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,75 % |
200.871
+72.202
| +56 % | +7,01 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,73 % |
206.795
+191.795
| +1.279 % | +16,8 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
21
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,63 % |
76.162
-30.000
| -28 % | -5,56 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 15,6 Mio. $ | 1,6 % |
223.682
-65.869
| -23 % | -4,47 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,49 % |
169.863
+25.000
| +17 % | +2,4 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
24
CALL
MGM Resorts International
MGM
7,42 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,43 % |
500.000
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
|
NLSN
25
CALL
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 13,6 Mio. $ | 1,39 % |
+490.000
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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M
Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Chescapmanager 45 Positionen im Wert von 976 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 865 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Chescapmanager für Q3 2018 weist 4 neu, 15 erhöht, 9 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SodaStream International Ltd: 70.000 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cronos Group mit einem geschätzten Wert von 34 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q3 2018 war SodaStream International Ltd: 70.000 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Dollar Tree in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q3 2018 entfiel auf Cronos Group und belief sich schätzungsweise auf 34 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Keurig Dr Pepper im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q3 2018 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 976 Mio. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 976 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .