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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
414 Mio. $
AUM-Wachstum
-562 Mio. $
(-58 %)
Kapitalfluss
-94,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,57 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
14
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+8,5 Mio. $ |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+4,25 Mio. $ |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+4,1 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+3,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Usg
USG
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 41,25 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,75 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 10,21 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,91 % |
| 5 | Grundstoffe | 6,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cronos Group
CRON
1,22 Mrd. $
| 93,6 Mio. $ | 22,6 % |
9.012.227
-25.000
| -0,3 % | -240.778 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 28,5 Mio. $ | 6,89 % |
380.000
+20.000
| +6 % | +1,66 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
MGM Resorts International
MGM
7,18 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 5,66 % |
965.852
+162.800
| +20 % | +4,25 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 23 Mio. $ | 5,55 % |
440.000
+20.000
| +5 % | +1,08 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 4,54 % |
361.755
+65.367
| +22 % | +3,51 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
|
6
Vail Resorts
MTN
5,32 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 4,32 % |
84.921
+16.593
| +24 % | +4,1 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
7
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,98 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 4,17 % |
1.834.418
+208.218
| +13 % | +2,95 Mio. $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
8
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 4,16 % |
190.895
-15.900
| -8 % | -1,34 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
9
Nomad Foods
NOMD
1,66 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 3,9 % |
965.682
| – | – |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
10
Tvardi Therapeutics
TVRD
11,2 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | 3,78 % |
33.463
| – | – |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
AGN
11
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 14,8 Mio. $ | 3,58 % |
111.000
-23.400
| -17 % | -3,84 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
12
Eagle Materials
EXP
5,34 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 3,55 % |
240.871
+40.000
| +20 % | +2,87 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 3,11 % |
75.000
+17.357
| +30 % | +3,08 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 11,9 Mio. $ | 2,87 % |
213.682
-10.000
| -4 % | -597.560 $ |
2017 Q3
5 Quartale
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
62 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,83 % |
159.863
-10.000
| -6 % | -791.862 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 10,6 Mio. $ | 2,56 % |
414.921
+6.000
| +1 % | +161.983 $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
SHPG
17
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 9,3 Mio. $ | 2,24 % |
53.412
-50.000
| -48 % | -8,75 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
18
Cigna
CI
80,8 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 1,94 % |
42.247
-33.915
| -45 % | -7,08 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
19
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 1,9 % |
+57.500
| Neu | +8,5 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
|
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 7,63 Mio. $ | 1,84 % |
300.000
-542.570
| -64 % | -12,8 Mio. $ |
2017 Q1
7 Quartale
|
|
21
Newell Brands
NWL
2,3 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 1,47 % |
327.299
-74.201
| -18 % | -1,48 Mio. $ |
2016 Q4
8 Quartale
|
|
|
NLSN
22
CALL
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 5,83 Mio. $ | 1,41 % |
250.000
-240.000
| -49 % | -6,22 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
23
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 1,2 % |
264.289
+69.400
| +36 % | +1,65 Mio. $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
|
24
AT&T
T
140 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 1,07 % |
205.910
-545.488
| -73 % | -12,7 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 3,25 Mio. $ | 0,78 % |
478.200
+90.000
| +23 % | +758.484 $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
MI
M
Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Chescapmanager 39 Positionen im Wert von 414 Mio. $, ein Rückgang um 58 % gegenüber 976 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Chescapmanager zog im Q4 2018 netto 94,3 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Usg – eine Position im geschätzten Wert von 22,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Chescapmanager eine neue Position in Alibaba im Wert von 7,88 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q4 2018 war Alibaba: 57.500 Aktien im Wert von 7,88 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in MGM Resorts International in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q4 2018 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Usg im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q4 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 414 Mio. $ aus.
- Chescapmanager hat in Q4 2018 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager sank gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 414 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .