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Chescapmanager Portfolio-Positionen

AUM 1,17 Mrd. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
593 Mio. $
AUM-Wachstum
-136 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,04 %
Position
52
Neu
9
Aufgestockt
16
Reduziert
7
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+14 Mio. $
2
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+11,2 Mio. $
3
AKRX
Akorn Inc
AKRX
+7,59 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,54 Mio. $
5
KATE
Kate Spade & Company
KATE
+5,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
+16,6 Mio. $
2
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+11,8 Mio. $
3
RH-Symbol
RH
RH
+8,88 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+4,87 Mio. $
5
AGN
Allergan plc
AGN
+4,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,12 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,61 %
3 Gesundheitswesen 9,6 %
4 Technologie 8,64 %
5 Kommunikationsdienste 8,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
121 Mio. $ 20,4 %
500.000
– –
2017 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
70,5 Mio. $ 11,89 %
500.000
– –
2016 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
25,1 Mio. $ 4,24 %
540.000
+300.000
+125 % +14 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MLM-Symbol
4
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
24,5 Mio. $ 4,13 %
109.946
-5.000
-4 % -1,13 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
AGN
5
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
24,3 Mio. $ 4,1 %
+100.000
Neu +23,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
20,3 Mio. $ 3,43 %
420.000
+100.000
+31 % +4,77 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
NXPI-Symbol
7
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,85 %
154.177
+105.000
+214 % +11,2 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
DISH
8
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
16,4 Mio. $ 2,77 %
261.848
+70.000
+36 % +4,41 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TVRD-Symbol
9
Tvardi Therapeutics
TVRD
13,5 Mio. $
15,7 Mio. $ 2,64 %
28.289
+3.473
+14 % +2,2 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MGM-Symbol
10
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,59 %
490.192
-80.000
-14 % -2,47 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,55 %
271.388
-18.612
-6 % -1,01 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MTN-Symbol
12
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,44 %
71.424
-361
-0,5 % -72.757 $
2016 Q4
2 Quartale
RAI
13
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
14,3 Mio. $ 2,41 %
219.908
– –
2016 Q4
2 Quartale
MBLY-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
13,3 Mio. $ 2,25 %
212.409
+4.579
+2 % +284.011 $
2017 Q1
1 Quartal
NXPI-Symbol
15
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,25 %
+121.800
Neu +13 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,09 %
532.570
+100.000
+23 % +2,32 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MYCC
17
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
12,2 Mio. $ 2,06 %
930.228
+76.116
+9 % +1,03 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
PNK
18
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
11,4 Mio. $ 1,93 %
579.380
+549
+0,1 % +11.022 $
2016 Q4
2 Quartale
NOMD-Symbol
19
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,78 %
747.242
+290.000
+63 % +3,71 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
NWL-Symbol
20
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,73 %
191.500
– –
2016 Q4
2 Quartale
CCEP-Symbol
21
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
10 Mio. $ 1,7 %
247.000
– –
2016 Q4
2 Quartale
AGN
22
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
9,48 Mio. $ 1,6 %
39.000
-20.000
-34 % -4,7 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
TBPH-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
8,81 Mio. $ 1,49 %
221.117
+1.814
+0,8 % +69.745 $
2016 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,58 Mio. $ 1,45 %
+2.374.800
Neu +7,54 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TMX
25
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
8,37 Mio. $ 1,41 %
318.984
+90.554
+40 % +2,37 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3

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CF
Clarity Financial Houston, Texas 1,18 Mrd. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Knighthead Capital Management
Knighthead Capital Management New York 1,18 Mrd. $ AUM 54,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPI
Trust Point Inc La Crosse, Wisconsin 1,18 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MI
MMCAP International Grand Cayman, Cayman Islands 1,18 Mrd. $ AUM 50,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Chescapmanager 52 Positionen im Wert von 593 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 729 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chescapmanager für Q2 2017 weist 9 neu, 16 erhöht, 7 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Akorn Inc: 233.200 Aktien im Wert von 7,82 Mio. $. Der größte Verkauf betraf The WhiteWave Foods Company mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Chescapmanager im Q2 2017 war Akorn Inc: 233.200 Aktien im Wert von 7,82 Mio. $.
  • Chescapmanager hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q2 2017 entfiel auf RH und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
  • Chescapmanager hat seine Position in The WhiteWave Foods Company im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q2 2017 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 593 Mio. $ aus.
  • Chescapmanager eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Chescapmanager sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 593 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .