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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,8 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,57 %
Position
38
Neu
6
Aufgestockt
8
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
Theravance Biopharma
TBPH
|
+6,83 Mio. $ |
| 5 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+3,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+28,4 Mio. $ |
| 2 |
Eagle Materials
EXP
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
PVT
Pivotal Acquisition Corp.
PVT
|
+9,1 Mio. $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+1,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 31,86 % |
| 2 | Sonstiges | 26,78 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,12 % |
| 4 | Industrie | 6,33 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
787 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 23,66 % |
500.000
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
2
Cronos Group
CRON
1,34 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 10,01 % |
8.873.890
+381.663
| +4 % | +2,92 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 37,7 Mio. $ | 5,54 % |
197.000
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
4
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,56 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 5 % |
1.837.306
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
8,27 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 4,3 % |
878.052
-10.000
| -1 % | -304.677 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
| 27,7 Mio. $ | 4,08 % |
300.000
+40.000
| +15 % | +3,54 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,6 Bio. $
| 25,4 Mio. $ | 3,74 % |
380.000
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 24,6 Mio. $ | 3,61 % |
949.006
+351.422
| +59 % | +6,83 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
TIF
9
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 22,7 Mio. $ | 3,34 % |
+170.000
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
10
Cigna
CI
78 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 3,3 % |
109.693
-10.000
| -8 % | -1,83 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 3,22 % |
+340.852
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
12
Nomad Foods
NOMD
1,68 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 3,22 % |
978.043
+52.461
| +6 % | +1,07 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
13
Tvardi Therapeutics
TVRD
12,8 Mio. $
| 20,9 Mio. $ | 3,08 % |
36.103
+1.597
| +5 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
14
Centene
CNC
34,9 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 3,08 % |
332.777
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 20,3 Mio. $ | 2,99 % |
1.494.458
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
16
Eagle Materials
EXP
5,78 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,58 % |
193.425
-111.646
| -37 % | -10,2 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
17
Vail Resorts
MTN
5,69 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,12 % |
60.000
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
DISH
18
CALL
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 11 Mio. $ | 1,62 % |
310.000
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
19
PENN Entertainment
PENN
2,37 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,48 % |
394.289
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
DISH
20
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
274.969
+105.569
| +62 % | +3,66 Mio. $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
24,9 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 1,31 % |
+95.000
| Neu | +10 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
22
Axalta
AXTA
7,99 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 1,3 % |
290.691
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
NLSN
23
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 8,64 Mio. $ | 1,27 % |
425.610
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
24
Caesars Entertainment
CZR
5,96 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 1,05 % |
120.000
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
25
CALL
Caesars Entertainment
CZR
5,96 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,88 % |
100.000
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Chescapmanager 38 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 703 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Chescapmanager für Q4 2019 weist 6 neu, 8 erhöht, 4 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tiffany & Co.: 170.000 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Celgene Corp mit einem geschätzten Wert von 28,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q4 2019 war Tiffany & Co.: 170.000 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Theravance Biopharma in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q4 2019 entfiel auf Eagle Materials und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q4 2019 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 680 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .