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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.58%
1년 예상 수익률
+21%
3년 예상 수익률
+178.61%
5년 예상 수익률
+186.45%
10년 예상 수익률
+928.65%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
-US$2283만
(-3.2%)
자금 흐름
+US$1985만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.57%
보유액
38
신규
6
증가
8
축소
4
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$2009만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1952만 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$997만 |
| 4 |
Theravance Biopharma
TBPH
|
+US$683만 |
| 5 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$366만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$2838만 |
| 2 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$1023만 |
| 3 |
PVT
Pivotal Acquisition Corp.
PVT
|
+US$910만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$183만 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 31.86% |
| 2 | 기타 | 26.78% |
| 3 | 임의소비재 | 20.12% |
| 4 | 산업재 | 6.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1.61억 | 23.66% |
500,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2
Cronos Group
CRON
US$12.4억
| US$6806만 | 10.01% |
8,873,890
+381,663
| +4% | +US$292만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3766만 | 5.54% |
197,000
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$35.7억
| US$3397만 | 5% |
1,837,306
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
5
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
| US$2921만 | 4.3% |
878,052
-10,000
| -1% | -US$30.5만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2772만 | 4.08% |
300,000
+40,000
| +15% | +US$354만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2545만 | 3.74% |
380,000
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$2457만 | 3.61% |
949,006
+351,422
| +59% | +US$683만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
TIF
9
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$2272만 | 3.34% |
+170,000
| 신규 | +US$2009만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Cigna
CI
US$783억
| US$2243만 | 3.3% |
109,693
-10,000
| -8% | -US$183만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$2188만 | 3.22% |
+340,852
| 신규 | +US$1952만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
12
Nomad Foods
NOMD
US$16.7억
| US$2188만 | 3.22% |
978,043
+52,461
| +6% | +US$107만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
13
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1574만
| US$2094만 | 3.08% |
36,103
+1,597
| +5% | +US$112만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
14
Centene
CNC
US$353억
| US$2092만 | 3.08% |
332,777
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$2032만 | 2.99% |
1,494,458
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
16
Eagle Materials
EXP
US$55억
| US$1754만 | 2.58% |
193,425
-111,646
| -37% | -US$1023만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
17
Vail Resorts
MTN
US$54.5억
| US$1439만 | 2.12% |
60,000
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
DISH
18
콜옵션
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1100만 | 1.62% |
310,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
19
PENN Entertainment
PENN
US$23.5억
| US$1008만 | 1.48% |
394,289
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
DISH
20
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$975만 | 1.43% |
274,969
+105,569
| +62% | +US$366만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
21
Dollar Tree
DLTR
US$259억
| US$894만 | 1.31% |
+95,000
| 신규 | +US$997만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
22
Axalta
AXTA
US$78.3억
| US$884만 | 1.3% |
290,691
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
NLSN
23
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$864만 | 1.27% |
425,610
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
24
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$716만 | 1.05% |
120,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.8억
| US$596만 | 0.88% |
100,000
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
1SP
Chescapmanager의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Chescapmanager의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$6.8억였으며 전 분기 US$7.03억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Chescapmanager의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 8개 증가, 4개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tiffany & Co. 주식으로, 170,000주를 보유했으며 가치는 US$2272만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Celgene Corp 주식으로, 추정 금액은 US$2838만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
- Chescapmanager의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Tiffany & Co. 주식으로, US$2272만 상당의 170,000주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2019년 4분기에 Theravance Biopharma 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$683만 규모예요.
- Chescapmanager의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Eagle Materials이며, 추정 감소액은 US$1023만예요.
- Chescapmanager 측은 2019년 4분기에 Celgene Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2838만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 67% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$6.8억 규모가 됐어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Chescapmanager의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.