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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.04%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$721만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$364만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.89%
보유액
45
신규
2
증가
8
축소
4
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$2227만 |
| 2 |
KBR
KBR
|
+US$1235만 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$325만 |
| 4 |
Tvardi Therapeutics
TVRD
|
+US$189만 |
| 5 |
Grab
GRAB
|
+US$70만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$1543만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$1037만 |
| 3 |
Theravance Biopharma
TBPH
|
+US$370만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$111만 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.91% |
| 2 | 정보기술 | 20.48% |
| 3 | 산업재 | 17.03% |
| 4 | 임의소비재 | 8.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$7614만 | 11.84% |
1,800,000
-1,700,000
| -49% | -US$5644만 |
2023 Q1
1분기
|
|
2
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$32억
| US$4379만 | 6.81% |
916,259
| – | – |
2017 Q3
23개 분기
|
|
|
ATVI
3
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$3718만 | 5.78% |
441,100
+275,200
| +166% | +US$2227만 |
2023 Q1
1분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3521만 | 5.48% |
103,392
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
5
US Foods
USFD
US$222억
| US$3262만 | 5.07% |
741,323
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
6
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$3259만 | 5.07% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
7
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2992만 | 4.65% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$2861만 | 4.45% |
219,500
| – | – |
2016 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2819만 | 4.38% |
235,500
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
10
Vertiv
VRT
US$803억
| US$2800만 | 4.35% |
1,130,401
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
11
Snowflake
SNOW
US$1190억
| US$2376만 | 3.69% |
135,000
+20,000
| +17% | +US$325만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
12
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1903억
| US$2232만 | 3.47% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
13
BWX Technologies
BWXT
US$123억
| US$2189만 | 3.4% |
305,909
+10,000
| +3% | +US$65.3만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1190억
| US$1760만 | 2.74% |
100,000
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
15
Cronos Group
CRON
US$12.5억
| US$1640만 | 2.55% |
8,327,090
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
16
Coupang
CPNG
US$250억
| US$1422만 | 2.21% |
817,133
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
17
KBR
KBR
US$50.7억
| US$1348만 | 2.1% |
+207,174
| 신규 | +US$1235만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$1269만 | 1.97% |
300,000
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Vertiv
VRT
US$803억
| US$1238만 | 1.93% |
+500,000
| 신규 | +US$858만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$536억
| US$1188만 | 1.85% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1903억
| US$1138만 | 1.77% |
127,500
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
22
콜옵션
Uber
UBER
US$1344억
| US$1079만 | 1.68% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
|
23
Uber
UBER
US$1344억
| US$1014만 | 1.58% |
235,000
-20,000
| -8% | -US$74.3만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
24
TechnipFMC
FTI
US$280억
| US$855만 | 1.33% |
514,458
+10,000
| +2% | +US$14.1만 |
2023 Q1
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Luminar Technologies
LAZR
| US$825만 | 1.28% |
79,936
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
M
Chescapmanager의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Chescapmanager 측은 US$6.43억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.36억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Chescapmanager의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 8개 증가, 4개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KBR 주식으로, 207,174주를 보유했으며 가치는 US$1348만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Expedia Group 주식으로, 추정 금액은 US$1543만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Chescapmanager의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 KBR 주식으로, US$1348만 상당의 207,174주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2023년 2분기에 Activision Blizzard 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2227만 규모예요.
- Chescapmanager의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Theravance Biopharma이며, 추정 감소액은 US$370만예요.
- Chescapmanager 측은 2023년 2분기에 Expedia Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1543만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 58% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.