에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.91%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.05억
AUM 성장
-US$2659만
(-2.9%)
자금 흐름
-US$1019만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.96%
보유액
32
신규
2
증가
5
축소
2
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$1128만 |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$793만 |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$58.4만 |
| 4 |
KBR
KBR
|
+US$25.9만 |
| 5 |
Cognition Therapeutics
CGTX
|
+US$17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coupang
CPNG
|
+US$1792만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1093만 |
| 3 |
Grab
GRAB
|
+US$84.3만 |
| 4 |
US Foods
USFD
|
+US$71.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.99% |
| 2 | 산업재 | 20.44% |
| 3 | 정보기술 | 14.72% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.35% |
| 5 | 에너지 | 5.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.15조
| US$1.18억 | 13.09% |
750,000
+500,000
| +200% | +US$6292만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
2
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.64조
| US$7679만 | 8.49% |
350,000
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.15조
| US$7308만 | 8.08% |
462,585
| – | – |
2022 Q3
11개 분기
|
|
4
콜옵션
Vertiv
VRT
US$945억
| US$6420만 | 7.1% |
500,000
| – | – |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Vertiv
VRT
US$945억
| US$6218만 | 6.87% |
484,196
| – | – |
2020 Q1
21개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6013만 | 6.65% |
120,892
| – | – |
2020 Q2
20개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.46조
| US$4855만 | 5.37% |
275,500
| – | – |
2020 Q3
19개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.46조
| US$4406만 | 4.87% |
+250,000
| 신규 | +US$4092만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
9
US Foods
USFD
US$222억
| US$4378만 | 4.84% |
568,457
-10,000
| -2% | -US$71.3만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
|
10
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$4179만 | 4.62% |
290,059
+5,000
| +2% | +US$58.4만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
11
Cameco
CCJ
US$362억
| US$3293만 | 3.64% |
443,656
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
12
Mirion Technologies
MIR
US$45.3억
| US$2859만 | 3.16% |
1,327,895
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
13
KBR
KBR
US$48.3억
| US$2787만 | 3.08% |
581,444
+5,000
| +0.9% | +US$25.9만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Citigroup
C
US$2077억
| US$2733만 | 3.02% |
321,076
+156,000
| +95% | +US$1128만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1912억
| US$2697만 | 2.98% |
217,500
| – | – |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.64조
| US$2622만 | 2.9% |
119,500
| – | – |
2016 Q4
34개 분기
|
|
17
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$33.6억
| US$2456만 | 2.71% |
896,259
| – | – |
2017 Q3
31개 분기
|
|
18
TechnipFMC
FTI
US$261억
| US$2065만 | 2.28% |
599,458
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
19
Cedar Fair
FUN
US$7.85억
| US$1939만 | 2.14% |
637,360
+236,543
| +59% | +US$793만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
20
Cronos Group
CRON
US$12.4억
| US$1518만 | 1.68% |
7,950,237
| – | – |
2018 Q1
29개 분기
|
|
21
Blue Owl Capital
OWL
US$70.4억
| US$890만 | 0.98% |
463,251
| – | – |
2021 Q3
15개 분기
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$528억
| US$785만 | 0.87% |
150,000
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
23
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$528억
| US$524만 | 0.58% |
100,000
-900,000
| -90% | -US$4454만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Cognition Therapeutics
CGTX
US$6949만
| US$15.6만 | 0.02% |
+503,259
| 신규 | +US$17만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
25
Grab Holdings Warrant
GRABW
US$33.3만
| US$3.91만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
M
Chescapmanager의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Chescapmanager의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$9.05억였으며 전 분기 US$9.32억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Chescapmanager의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 5개 증가, 2개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cognition Therapeutics 주식으로, 503,259주를 보유했으며 가치는 US$15.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coupang 주식으로, 추정 금액은 US$1792만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Chescapmanager의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Cognition Therapeutics 주식으로, US$15.6만 상당의 503,259주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2025년 2분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1128만 규모예요.
- Chescapmanager의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Foods이며, 추정 감소액은 US$71.3만예요.
- Chescapmanager 측은 2025년 2분기에 Coupang 보유분을 전량 매도해 추정 US$1792만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.05억 중 70% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$9.05억 규모가 됐어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.