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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.93%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.65억
AUM 성장
+US$1.94억
(+29%)
자금 흐름
+US$1270만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.31%
보유액
54
신규
11
증가
11
축소
7
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1829만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1531만 |
| 3 |
Usg
USG
|
+US$1440만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$1086만 |
| 5 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$817만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNK
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
|
+US$1307만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1163만 |
| 3 |
Mattel
MAT
|
+US$685만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$675만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$477만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.06% |
| 2 | 헬스케어 | 22.87% |
| 3 | 임의소비재 | 10.61% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.56% |
| 5 | 정보기술 | 5.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8137억
| US$1.36억 | 15.69% |
+500,000
| 신규 | +US$1.35억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4777억
| US$8582만 | 9.93% |
500,000
-250,000
| -33% | -US$4192만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
3
Cronos Group
CRON
US$12.3억
| US$8505만 | 9.84% |
13,044,962
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
|
4
콜옵션
AT&T
T
US$1448억
| US$4476만 | 5.18% |
+1,845,656
| 신규 | +US$4633만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$3060만 | 3.54% |
360,000
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
6
콜옵션
Newell Brands
NWL
US$23.8억
| US$2579만 | 2.98% |
+1,000,000
| 신규 | +US$2604만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2574만 | 2.98% |
154,400
+15,000
| +11% | +US$241만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
8
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.1억
| US$2407만 | 2.78% |
1,626,200
+110,000
| +7% | +US$142만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$2371만 | 2.74% |
420,000
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
10
MGM Resorts International
MGM
US$71.6억
| US$2302만 | 2.66% |
793,052
+162,360
| +26% | +US$524만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
11
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1292만
| US$2230만 | 2.58% |
32,345
+3,097
| +11% | +US$157만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Usg
USG
| US$2228만 | 2.58% |
516,703
+346,703
| +204% | +US$1440만 |
2018 Q1
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$2028만 | 2.35% |
289,551
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
14
Vail Resorts
MTN
US$52.5억
| US$2011만 | 2.33% |
73,328
-10,000
| -12% | -US$245만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
SHPG
15
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1914만 | 2.21% |
+113,412
| 신규 | +US$1829만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
16
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$1853만 | 2.14% |
965,682
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$1849만 | 2.14% |
762,000
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1264억
| US$1834만 | 2.12% |
331,388
+30,000
| +10% | +US$162만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
19
Cigna
CI
US$815억
| US$1804만 | 2.09% |
106,162
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.13조
| US$1643만 | 1.9% |
2,774,800
+400,000
| +17% | +US$243만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
21
NXP Semiconductors
NXPI
US$598억
| US$1583만 | 1.83% |
144,863
+138,863
| +2,314% | +US$1531만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
22
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$71.6억
| US$1452만 | 1.68% |
+500,000
| 신규 | +US$1615만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
23
Eagle Materials
EXP
US$53.7억
| US$1351만 | 1.56% |
128,669
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
24
Keurig Dr Pepper
KDP
US$474억
| US$1158만 | 1.34% |
94,920
+10,000
| +12% | +US$120만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
DISH
25
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1091만 | 1.26% |
324,504
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
Chescapmanager의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Chescapmanager 측은 US$8.65억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.71억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Chescapmanager의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 11개 증가, 7개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shire pic 주식으로, 113,412주를 보유했으며 가치는 US$1914만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pinnacle Entertainment Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$1307만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Chescapmanager의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Shire pic 주식으로, US$1914만 상당의 113,412주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2018년 2분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1531만 규모예요.
- Chescapmanager의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pinnacle Entertainment Inc.이며, 추정 감소액은 US$1307만예요.
- Chescapmanager 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.65억 중 58% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$8.65억에 이르렀어요.
2018년 8월 10일에 제출된 Chescapmanager의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.