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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.85억
AUM 성장
+US$1.42억
(+22%)
자금 흐름
-US$1449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.77%
보유액
42
신규
2
증가
5
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KBR
KBR
|
+US$573만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$342만 |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$208만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$163만 |
| 5 |
Tvardi Therapeutics
TVRD
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$852만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$760만 |
| 3 |
PRDS
Pardes Biosciences, Inc. Common Stock
PRDS
|
+US$303만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$268만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$65.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.54% |
| 2 | 산업재 | 15.53% |
| 3 | 정보기술 | 14.49% |
| 4 | 임의소비재 | 6.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$8772만 | 11.18% |
+250,000
| 신규 | +US$9271만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
2
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$7830만 | 9.98% |
1,800,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
3
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$6315만 | 8.05% |
+200,000
| 신규 | +US$6609만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Vertiv
VRT
US$795억
| US$4131만 | 5.26% |
1,110,401
-20,000
| -2% | -US$65.9만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
5
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$36.6억
| US$3811만 | 4.86% |
916,259
| – | – |
2017 Q3
24개 분기
|
|
6
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$3272만 | 4.17% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3265만 | 4.16% |
103,392
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
|
ATVI
8
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$3256만 | 4.15% |
347,709
-93,391
| -21% | -US$852만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3178만 | 4.05% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$3082만 | 3.93% |
235,500
| – | – |
2020 Q3
12개 분기
|
|
11
US Foods
USFD
US$236억
| US$2943만 | 3.75% |
741,323
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2536만 | 3.23% |
199,500
-20,000
| -9% | -US$268만 |
2016 Q4
27개 분기
|
|
13
BWX Technologies
BWXT
US$115억
| US$2294만 | 2.92% |
305,909
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Snowflake
SNOW
US$1063억
| US$2215만 | 2.82% |
145,000
+10,000
| +7% | +US$163만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$2026만 | 2.58% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Vertiv
VRT
US$795억
| US$1860만 | 2.37% |
500,000
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
|
17
KBR
KBR
US$45.8억
| US$1769만 | 2.25% |
300,213
+93,039
| +45% | +US$573만 |
2023 Q2
1분기
|
|
18
Cronos Group
CRON
US$12.6억
| US$1665만 | 2.12% |
8,327,090
| – | – |
2018 Q1
22개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1063억
| US$1528만 | 1.95% |
100,000
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
20
Coupang
CPNG
US$287억
| US$1389만 | 1.77% |
817,133
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$1358만 | 1.73% |
167,500
+40,000
| +31% | +US$342만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$1305만 | 1.66% |
300,000
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
23
TechnipFMC
FTI
US$254억
| US$1270만 | 1.62% |
624,458
+110,000
| +21% | +US$208만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Uber
UBER
US$1443억
| US$1150만 | 1.46% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
25
Rivian
RIVN
US$198억
| US$786만 | 1% |
323,632
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
GA
Chescapmanager의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Chescapmanager 측은 US$7.85억 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.43억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Chescapmanager의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 5개 증가, 7개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Activision Blizzard 주식으로, 추정 금액은 US$852만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Chescapmanager 측이 2023년 3분기에 KBR 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$573만 규모예요.
- Chescapmanager의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Activision Blizzard이며, 추정 감소액은 US$852만예요.
- Chescapmanager 측은 2023년 3분기에 Pardes Biosciences, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$303만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.85억 중 60% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$7.85억에 이르렀어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Chescapmanager의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.