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C
Chescapmanager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.7억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
42.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.04%
1년 예상 수익률
+42.44%
3년 예상 수익률
+202.08%
5년 예상 수익률
+174.76%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.29억
AUM 성장
+US$4.57억
(+168%)
자금 흐름
+US$8959만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.1%
보유액
47
신규
18
증가
11
축소
11
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$2536만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1591만 |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$1186만 |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$1091만 |
| 5 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$1000만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$1760만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$1197만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$794만 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$458만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$372만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.18% |
| 2 | 금융 | 24.14% |
| 3 | 임의소비재 | 11.87% |
| 4 | 필수소비재 | 9.3% |
| 5 | 헬스케어 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$1.72억 | 23.54% |
+10,000
| 신규 | +US$17.3만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.18억 | 16.17% |
+500,000
| 신규 | +US$1.16억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$6874만 | 9.43% |
500,000
+300,000
| +150% | +US$4099만 |
2016 Q4
1분기
|
|
4
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$4188만 | 5.74% |
1,763,200
-150,000
| -8% | -US$359만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
5
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$2509만 | 3.44% |
+114,946
| 신규 | +US$2536만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
WWAV
6
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$1664만 | 2.28% |
296,256
+115,993
| +64% | +US$640만 |
2016 Q4
1분기
|
|
7
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1254만
| US$1643만 | 2.25% |
24,816
+5,784
| +30% | +US$309만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$1577만 | 2.16% |
+290,000
| 신규 | +US$1591만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$1562만 | 2.14% |
570,192
+159,900
| +39% | +US$443만 |
2016 Q4
1분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1418만 | 1.95% |
320,000
+40,000
| +14% | +US$167만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
AGN
11
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1410만 | 1.93% |
59,000
-2,000
| -3% | -US$46.6만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
RAI
12
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$1386만 | 1.9% |
219,908
+40,000
| +22% | +US$240만 |
2016 Q4
1분기
|
|
13
Vail Resorts
MTN
US$52.2억
| US$1378만 | 1.89% |
71,785
-14,369
| -17% | -US$255만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
MYCC
14
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$1371만 | 1.88% |
854,112
+410,913
| +93% | +US$675만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
RH
RH
US$26억
| US$1323만 | 1.81% |
+286,001
| 신규 | +US$884만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$1276만 | 1.75% |
+207,830
| 신규 | +US$1000만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
DISH
17
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1218만 | 1.67% |
+191,848
| 신규 | +US$1186만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
MJN
18
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1181만 | 1.62% |
+132,623
| 신규 | +US$1091만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
PNK
19
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$1130만 | 1.55% |
578,831
-12,545
| -2% | -US$20.7만 |
2016 Q4
1분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1017만 | 1.4% |
240,000
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$947만 | 1.3% |
+432,570
| 신규 | +US$891만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
| US$931만 | 1.28% |
247,000
+10,000
| +4% | +US$34.9만 |
2016 Q4
1분기
|
|
23
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$903만 | 1.24% |
191,500
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$808만 | 1.11% |
219,303
-52,850
| -19% | -US$169만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
TMX
25
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$639만 | 0.88% |
228,430
+183,640
| +410% | +US$477만 |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
CF
MI
M
Chescapmanager의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Chescapmanager 측은 US$7.29억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.72억에서 168% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Chescapmanager 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$8959만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Martin Marietta Materials 주식으로, 114,946주를 보유했으며 가치는 US$2509만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Rockwell Collins 주식으로, 보유분을 추정 US$1197만 규모 줄였어요.
- Chescapmanager의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Martin Marietta Materials 주식으로, US$2509만 상당의 114,946주를 매수했어요.
- Chescapmanager 측이 2017년 1분기에 ClubCorp Holdings, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$675만 규모예요.
- Chescapmanager의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Rockwell Collins이며, 추정 감소액은 US$1197만예요.
- Chescapmanager 측은 2017년 1분기에 St Jude Medical 보유분을 전량 매도해 추정 US$1760만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Chescapmanager의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.29억 중 69% 비중을 차지해요.
- Chescapmanager 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Chescapmanager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 168% 상승해 US$7.29억에 이르렀어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Chescapmanager의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.