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C
Chescapmanager Posiciones de la cartera
AUM
USD 1174 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
42.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+202.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+174.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 729 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 457 M
(+168%)
Flujo de capital
+USD 89.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.1%
Posición
47
Nuevas
18
Aumentadas
11
Reducidas
11
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+USD 10 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 12 M |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 7.94 M |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 4.58 M |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 3.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.18% |
| 2 | Finanzas | 24.14% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.87% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.3% |
| 5 | Salud | 7.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deutsche Bank
DB
USD 60 mil M
| USD 172 M | 23.54% |
+10,000
| Nuevas | +USD 173 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 118 M | 16.17% |
+500,000
| Nuevas | +USD 116 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.3 mil M
| USD 68.7 M | 9.43% |
500,000
+300,000
| +150% | +USD 41 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52 mil M
| USD 41.9 M | 5.74% |
1,763,200
-150,000
| -8% | -USD 3.59 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.8 mil M
| USD 25.1 M | 3.44% |
+114,946
| Nuevas | +USD 25.4 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
WWAV
6
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| USD 16.6 M | 2.28% |
296,256
+115,993
| +64% | +USD 6.4 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
Tvardi Therapeutics
TVRD
USD 11.2 M
| USD 16.4 M | 2.25% |
24,816
+5,784
| +30% | +USD 3.09 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 15.8 M | 2.16% |
+290,000
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
USD 7180 M
| USD 15.6 M | 2.14% |
570,192
+159,900
| +39% | +USD 4.43 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 14.2 M | 1.95% |
320,000
+40,000
| +14% | +USD 1.67 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
AGN
11
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 14.1 M | 1.93% |
59,000
-2,000
| -3% | -USD 466 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAI
12
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 13.9 M | 1.9% |
219,908
+40,000
| +22% | +USD 2.4 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
Vail Resorts
MTN
USD 5324 M
| USD 13.8 M | 1.89% |
71,785
-14,369
| -17% | -USD 2.55 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
MYCC
14
Dejó de cotizar
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| USD 13.7 M | 1.88% |
854,112
+410,913
| +93% | +USD 6.75 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
RH
RH
USD 2570 M
| USD 13.2 M | 1.81% |
+286,001
| Nuevas | +USD 8.84 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Mobileye N.V.
MBLY
| USD 12.8 M | 1.75% |
+207,830
| Nuevas | +USD 10 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
DISH
17
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 12.2 M | 1.67% |
+191,848
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
MJN
18
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 11.8 M | 1.62% |
+132,623
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
PNK
19
Dejó de cotizar
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| USD 11.3 M | 1.55% |
578,831
-12,545
| -2% | -USD 207 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 10.2 M | 1.4% |
240,000
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.47 M | 1.3% |
+432,570
| Nuevas | +USD 8.91 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.3 mil M
| USD 9.31 M | 1.28% |
247,000
+10,000
| +4% | +USD 349 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Newell Brands
NWL
USD 2304 M
| USD 9.03 M | 1.24% |
191,500
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Dejó de cotizar
Theravance Biopharma
TBPH
| USD 8.08 M | 1.11% |
219,303
-52,850
| -19% | -USD 1.69 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
TMX
25
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 6.39 M | 0.88% |
228,430
+183,640
| +410% | +USD 4.77 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CF
MI
M
Revisión del portafolio de Chescapmanager en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Chescapmanager mantenía 47 posiciones por un valor de USD 729 M, un aumento de 168% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Chescapmanager destinó USD 89.6 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Martin Marietta Materials: 114,946 acciones con un valor de USD 25.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Rockwell Collins, por un valor estimado de USD 12 M.
- La mayor compra de Chescapmanager en T1 2017 fue Martin Marietta Materials: 114,946 acciones por un valor de USD 25.1 M.
- Chescapmanager fue quien más aumentó su posición en ClubCorp Holdings, Inc. durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 6.75 M.
- La mayor reducción de Chescapmanager durante T1 2017 fue en Rockwell Collins, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Chescapmanager cerró por completo su posición en St Jude Medical en T1 2017, con una venta estimada de USD 17.6 M.
- Las diez principales posiciones de Chescapmanager representan 69% de su cartera de USD 729 M en T1 2017.
- Chescapmanager abrió 18 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Chescapmanager aumentó 168% respecto al trimestre anterior, hasta USD 729 M.
Según el Informe 13F de Chescapmanager correspondiente a T1 2017, presentado el 12 may 2017.