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C
Chescapmanager Posiciones de la cartera
AUM
USD 1174 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
42.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+202.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+174.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 613 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 99.4 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.22%
Posición
48
Nuevas
10
Aumentadas
11
Reducidas
6
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mattel
MAT
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 6.51 M |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 3.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 5.16 M |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+USD 3.34 M |
| 4 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.38% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.99% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.89% |
| 4 | Salud | 7.77% |
| 5 | Tecnología | 7.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 77.9 M | 12.7% |
500,000
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 66.7 M | 10.88% |
+250,000
| Nuevas | +USD 65 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 34.9 M | 5.69% |
+1,250,000
| Nuevas | +USD 33.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
4
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 26.5 M | 4.32% |
119,946
-5,000
| -4% | -USD 1.05 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 24.6 M | 4% |
420,000
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 23.2 M | 3.78% |
440,000
-100,000
| -19% | -USD 5.16 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
PNK
7
Dejó de cotizar
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| USD 20.2 M | 3.29% |
616,446
+20,000
| +3% | +USD 557 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
8
Vail Resorts
MTN
USD 5223 M
| USD 20.2 M | 3.29% |
94,928
+10,000
| +12% | +USD 2.24 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2946 M
| USD 19.3 M | 3.14% |
1,516,200
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 19.2 M | 3.13% |
164,177
+10,000
| +6% | +USD 1.16 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
TWX
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 18.3 M | 2.98% |
+200,000
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
USD 7060 M
| USD 18 M | 2.94% |
540,192
-10,000
| -2% | -USD 322 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 17.8 M | 2.9% |
267,421
-3,101
| -1% | -USD 198 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 16.8 M | 2.73% |
652,000
+49,430
| +8% | +USD 1.28 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 16.6 M | 2.71% |
271,388
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
AGN
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 16.4 M | 2.67% |
100,000
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
17
Nomad Foods
NOMD
USD 1677 M
| USD 15.5 M | 2.53% |
917,242
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
DISH
18
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 15.3 M | 2.5% |
320,504
+20,000
| +7% | +USD 997 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
19
Tvardi Therapeutics
TVRD
USD 12.5 M
| USD 12.6 M | 2.06% |
28,693
+279
| +1% | +USD 127 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Mattel
MAT
USD 4688 M
| USD 12.1 M | 1.97% |
+785,990
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 11.5 M | 1.87% |
2,374,800
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
TWX
22
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 11.2 M | 1.83% |
+122,972
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
TMX
23
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 11 M | 1.79% |
318,984
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.7 mil M
| USD 10.5 M | 1.72% |
264,000
+7,000
| +3% | +USD 280 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
AGN
25
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 10.2 M | 1.66% |
62,400
+18,400
| +42% | +USD 3.3 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CF
MI
M
Revisión del portafolio de Chescapmanager en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Chescapmanager mantenía 48 posiciones por un valor de USD 613 M, un aumento de 19% frente a los USD 514 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Chescapmanager destinó USD 39 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mattel: 785,990 acciones con un valor de USD 12.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 5.16 M.
- La mayor compra de Chescapmanager en T4 2017 fue Mattel: 785,990 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Chescapmanager fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Chescapmanager durante T4 2017 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 5.16 M.
- Chescapmanager cerró por completo su posición en Akorn Inc en T4 2017, con una venta estimada de USD 2.51 M.
- Las diez principales posiciones de Chescapmanager representan 54% de su cartera de USD 613 M en T4 2017.
- Chescapmanager abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Chescapmanager aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 613 M.
Según el Informe 13F de Chescapmanager correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.