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C
Chescapmanager Ativos da carteira
AUM
US$ 1,17 bi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
42,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+42,44%
Retorno est. (3 anos)
+202,08%
Retorno est. (5 anos)
+174,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 613 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 99,4 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,22%
Posição
48
Nova
10
Aumentada
11
Reduzida
6
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mattel
MAT
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$ 6,51 mi |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 3,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 5,16 mi |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 3,96 mi |
| 3 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,38% |
| 2 | Consumo discricionário | 16,99% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,89% |
| 4 | Saúde | 7,77% |
| 5 | Tecnologia | 7,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 77,9 mi | 12,7% |
500.000
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 66,7 mi | 10,88% |
+250.000
| Nova | +US$ 65 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 34,9 mi | 5,69% |
+1.250.000
| Nova | +US$ 33,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
4
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36 bi
| US$ 26,5 mi | 4,32% |
119.946
-5.000
| -4% | -US$ 1,05 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 24,6 mi | 4% |
420.000
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 23,2 mi | 3,78% |
440.000
-100.000
| -19% | -US$ 5,16 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
PNK
7
Deslistada
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$ 20,2 mi | 3,29% |
616.446
+20.000
| +3% | +US$ 557 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
8
Vail Resorts
MTN
US$ 5,22 bi
| US$ 20,2 mi | 3,29% |
94.928
+10.000
| +12% | +US$ 2,24 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,95 bi
| US$ 19,3 mi | 3,14% |
1.516.200
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 19,2 mi | 3,13% |
164.177
+10.000
| +6% | +US$ 1,16 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
TWX
11
Opção de compra
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 18,3 mi | 2,98% |
+200.000
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,06 bi
| US$ 18 mi | 2,94% |
540.192
-10.000
| -2% | -US$ 322 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 17,8 mi | 2,9% |
267.421
-3.101
| -1% | -US$ 198 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 16,8 mi | 2,73% |
652.000
+49.430
| +8% | +US$ 1,28 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 16,6 mi | 2,71% |
271.388
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
AGN
16
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 16,4 mi | 2,67% |
100.000
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
17
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,68 bi
| US$ 15,5 mi | 2,53% |
917.242
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
DISH
18
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 15,3 mi | 2,5% |
320.504
+20.000
| +7% | +US$ 997 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
19
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$ 12,5 mi
| US$ 12,6 mi | 2,06% |
28.693
+279
| +1% | +US$ 127 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Mattel
MAT
US$ 4,69 bi
| US$ 12,1 mi | 1,97% |
+785.990
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 11,5 mi | 1,87% |
2.374.800
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
TWX
22
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 11,2 mi | 1,83% |
+122.972
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
TMX
23
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 11 mi | 1,79% |
318.984
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 48,7 bi
| US$ 10,5 mi | 1,72% |
264.000
+7.000
| +3% | +US$ 280 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
AGN
25
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 10,2 mi | 1,66% |
62.400
+18.400
| +42% | +US$ 3,3 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CF
MI
M
Revisão da carteira de Chescapmanager no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Chescapmanager detinha 48 posições avaliadas em US$ 613 mi, alta de 19% em relação a US$ 514 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Chescapmanager alocou US$ 39 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 10 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mattel: 785.990 ações no valor de US$ 12,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 5,16 mi.
- A maior compra de Chescapmanager no T4 2017 foi Mattel: 785.990 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Chescapmanager foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Chescapmanager em T4 2017 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 5,16 mi.
- Chescapmanager encerrou totalmente sua posição em Akorn Inc no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,51 mi.
- As dez maiores posições de Chescapmanager representam 54% de sua carteira de US$ 613 mi no T4 2017.
- Chescapmanager abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T4 2017.
- O valor da carteira de Chescapmanager subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 613 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chescapmanager referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.