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C
Chescapmanager Ativos da carteira
AUM
US$ 1,17 bi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
42,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,72%
Retorno est. (1 ano)
+42,44%
Retorno est. (3 anos)
+202,08%
Retorno est. (5 anos)
+174,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+19%)
Fluxo de capital
-US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,21%
Posição
54
Nova
12
Aumentada
8
Reduzida
14
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$ 17 mi |
| 3 |
Centene
CNC
|
+US$ 10,4 mi |
| 4 |
PVT
Pivotal Acquisition Corp.
PVT
|
+US$ 8,99 mi |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 5,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 27,3 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Usg
USG
|
+US$ 7,01 mi |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 6,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,93% |
| 2 | Saúde | 25,64% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,26% |
| 4 | Bens industriais | 6,03% |
| 5 | Materiais | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 798 bi
| US$ 220 mi | 21,9% |
750.000
+250.000
| +50% | +US$ 72 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 463 bi
| US$ 140 mi | 13,96% |
750.000
+250.000
| +50% | +US$ 46 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
3
Cronos Group
CRON
US$ 1,25 bi
| US$ 136 mi | 13,52% |
8.492.227
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,9 bi
| US$ 38,9 mi | 3,87% |
+250.000
| Nova | +US$ 38,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
5
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 3,55 bi
| US$ 27,6 mi | 2,75% |
1.837.306
-173.197
| -9% | -US$ 2,35 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
CELG
6
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 26,4 mi | 2,63% |
+285.852
| Nova | +US$ 27,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,71 tri
| US$ 24,6 mi | 2,45% |
260.000
-120.000
| -32% | -US$ 11,2 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,85 bi
| US$ 23,9 mi | 2,39% |
838.052
-250.000
| -23% | -US$ 6,68 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
9
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 23,7 mi | 2,37% |
150.693
+15.000
| +11% | +US$ 2,35 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
10
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$ 11,1 mi
| US$ 23,7 mi | 2,36% |
30.617
-2.801
| -8% | -US$ 1,97 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Eagle Materials
EXP
US$ 5,91 bi
| US$ 23,2 mi | 2,31% |
250.000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
AGN
12
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 21,3 mi | 2,12% |
127.000
| – | – |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
FDC
13
Deslistada
First Data Corporation
FDC
| US$ 20,6 mi | 2,05% |
761.518
+651.518
| +592% | +US$ 17 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 20,6 mi | 2,05% |
380.000
-60.000
| -14% | -US$ 3,47 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
15
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,71 bi
| US$ 19,6 mi | 1,95% |
915.582
-50.100
| -5% | -US$ 1,05 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
16
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 19,5 mi | 1,94% |
1.650.758
-377.442
| -19% | -US$ 3,58 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Centene
CNC
US$ 33,4 bi
| US$ 17,5 mi | 1,74% |
332.777
+192.777
| +138% | +US$ 10,4 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
AGN
18
Opção de compra
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 16,7 mi | 1,67% |
100.000
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Eagle Materials
EXP
US$ 5,91 bi
| US$ 15,8 mi | 1,57% |
170.071
-57.500
| -25% | -US$ 5,07 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
20
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 38,6 bi
| US$ 14,5 mi | 1,44% |
63.000
-12.000
| -16% | -US$ 2,6 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vail Resorts
MTN
US$ 5,48 bi
| US$ 13,4 mi | 1,33% |
60.000
-24.921
| -29% | -US$ 5,54 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
Centene
CNC
US$ 33,4 bi
| US$ 13,1 mi | 1,31% |
+250.000
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
DISH
23
Opção de compra
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 11,9 mi | 1,19% |
+310.000
| Nova | +US$ 11 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
NLSN
24
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 9,6 mi | 0,96% |
425.610
+60.000
| +16% | +US$ 1,45 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
PVT
25
Deslistada
Pivotal Acquisition Corp.
PVT
| US$ 9,07 mi | 0,9% |
+894.000
| Nova | +US$ 8,99 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CF
MI
M
Revisão da carteira de Chescapmanager no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Chescapmanager detinha 54 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 19% em relação a US$ 842 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Chescapmanager mostra 12 novas, 8 aumentaram, 14 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Celgene Corp: 285.852 ações no valor de US$ 26,4 mi. A maior venda foi de Bristol-Myers Squibb, estimada em US$ 27,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Chescapmanager no T2 2019 foi Celgene Corp: 285.852 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- Chescapmanager foi quem mais aumentou sua posição em First Data Corporation no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 17 mi.
- A maior redução de Chescapmanager em T2 2019 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 11,2 mi.
- Chescapmanager encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 27,3 mi.
- As dez maiores posições de Chescapmanager representam 68% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2019.
- Chescapmanager abriu 12 novas posições e encerrou 15 em T2 2019.
- O valor da carteira de Chescapmanager subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Chescapmanager referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.