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C
Chescapmanager Ativos da carteira
AUM
US$ 1,17 bi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
42,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,6%
Retorno est. (1 ano)
+42,44%
Retorno est. (3 anos)
+202,08%
Retorno est. (5 anos)
+174,76%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 976 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 111 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,55%
Posição
45
Nova
4
Aumentada
15
Reduzida
9
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
|
+US$ 8,43 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 7,81 mi |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$ 7,01 mi |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 5,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cronos Group
CRON
|
+US$ 34 mi |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$ 8,21 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 5,56 mi |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,1% |
| 2 | Saúde | 22,97% |
| 3 | Consumo discricionário | 10% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,16% |
| 5 | Tecnologia | 5,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 186 mi | 19,04% |
1.000.000
+500.000
| +100% | +US$ 90,5 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 145 mi | 14,9% |
500.000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Cronos Group
CRON
US$ 1,3 bi
| US$ 100 mi | 10,3% |
9.037.227
-4.007.735
| -31% | -US$ 34 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 36,1 mi | 3,69% |
360.000
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
5
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$ 18,8 mi
| US$ 28,9 mi | 2,96% |
33.463
+1.118
| +3% | +US$ 807 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
6
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 3,75 bi
| US$ 27,9 mi | 2,86% |
1.626.200
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
AGN
7
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 25,6 mi | 2,62% |
134.400
-20.000
| -13% | -US$ 3,67 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 25,3 mi | 2,6% |
420.000
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,33 bi
| US$ 22,4 mi | 2,3% |
803.052
+10.000
| +1% | +US$ 290 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
10
Deslistada
Usg
USG
| US$ 22,4 mi | 2,29% |
516.703
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 20,8 mi | 2,13% |
842.570
+80.570
| +11% | +US$ 1,81 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Newell Brands
NWL
US$ 2,51 bi
| US$ 20,3 mi | 2,08% |
1.000.000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
13
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,67 bi
| US$ 19,6 mi | 2% |
965.682
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 19,5 mi | 2% |
2.774.800
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 19,1 mi | 1,95% |
751.398
+318.834
| +74% | +US$ 7,81 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vail Resorts
MTN
US$ 5,71 bi
| US$ 18,8 mi | 1,92% |
68.328
-5.000
| -7% | -US$ 1,44 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
SHPG
17
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 18,7 mi | 1,92% |
103.412
-10.000
| -9% | -US$ 1,73 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 18,4 mi | 1,89% |
296.388
-35.000
| -11% | -US$ 2,08 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
Eagle Materials
EXP
US$ 5,79 bi
| US$ 17,1 mi | 1,75% |
200.871
+72.202
| +56% | +US$ 7,01 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,7 bi
| US$ 16,9 mi | 1,73% |
206.795
+191.795
| +1.279% | +US$ 16,8 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 15,9 mi | 1,63% |
76.162
-30.000
| -28% | -US$ 5,56 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
22
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 15,6 mi | 1,6% |
223.682
-65.869
| -23% | -US$ 4,47 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 64,6 bi
| US$ 14,5 mi | 1,49% |
169.863
+25.000
| +17% | +US$ 2,4 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,33 bi
| US$ 14 mi | 1,43% |
500.000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
NLSN
25
Opção de compra
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 13,6 mi | 1,39% |
+490.000
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CF
MI
GA
Revisão da carteira de Chescapmanager no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Chescapmanager detinha 45 posições avaliadas em US$ 976 mi, alta de 13% em relação a US$ 865 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Chescapmanager mostra 4 novas, 15 aumentaram, 9 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SodaStream International Ltd: 70.000 ações no valor de US$ 10 mi. A maior venda foi de Cronos Group, estimada em US$ 34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Chescapmanager no T3 2018 foi SodaStream International Ltd: 70.000 ações no valor de US$ 10 mi.
- Chescapmanager foi quem mais aumentou sua posição em Dollar Tree no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 16,8 mi.
- A maior redução de Chescapmanager em T3 2018 foi em Cronos Group, com um corte estimado de US$ 34 mi.
- Chescapmanager encerrou totalmente sua posição em Keurig Dr Pepper no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de Chescapmanager representam 64% de sua carteira de US$ 976 mi no T3 2018.
- Chescapmanager abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T3 2018.
- O valor da carteira de Chescapmanager subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 976 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chescapmanager referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.