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C
Chescapmanager Ativos da carteira
AUM
US$ 1,38 bi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,24%
Retorno est. (1 ano)
+21%
Retorno est. (3 anos)
+178,61%
Retorno est. (5 anos)
+186,45%
Retorno est. (10 anos)
+928,65%
AUM
US$ 703 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 300 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,24%
Posição
42
Nova
3
Aumentada
9
Reduzida
5
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
Tvardi Therapeutics
TVRD
|
+US$ 3,23 mi |
| 5 |
Peloton Interactive
PTON
|
+US$ 3,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$ 20,6 mi |
| 2 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 8,75 mi |
| 4 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$ 7,47 mi |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 5,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,29% |
| 2 | Saúde | 29,21% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,31% |
| 4 | Bens industriais | 5,36% |
| 5 | Materiais | 5,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 148 mi | 21,11% |
500.000
-250.000
| -33% | -US$ 73,9 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 94,4 mi | 13,43% |
500.000
-250.000
| -33% | -US$ 47,4 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
Cronos Group
CRON
US$ 1,24 bi
| US$ 76,9 mi | 10,93% |
8.492.227
| – | – |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 33,2 mi | 4,72% |
197.000
+70.000
| +55% | +US$ 11,4 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 3,57 bi
| US$ 28,6 mi | 4,07% |
1.837.306
| – | – |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
CELG
6
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 28,4 mi | 4,04% |
285.852
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Eagle Materials
EXP
US$ 5,5 bi
| US$ 27,5 mi | 3,91% |
305.071
+135.000
| +79% | +US$ 11,6 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,47 bi
| US$ 24,6 mi | 3,5% |
888.052
+50.000
| +6% | +US$ 1,44 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 23,2 mi | 3,3% |
380.000
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$ 15,7 mi
| US$ 22,7 mi | 3,23% |
34.506
+3.889
| +13% | +US$ 3,23 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 22,6 mi | 3,21% |
260.000
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
12
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,67 bi
| US$ 19 mi | 2,7% |
925.582
+10.000
| +1% | +US$ 213 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 18,2 mi | 2,58% |
119.693
-31.000
| -21% | -US$ 5,05 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
14
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 17,4 mi | 2,48% |
1.494.458
-156.300
| -9% | -US$ 1,83 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
15
Centene
CNC
US$ 35,3 bi
| US$ 14,4 mi | 2,05% |
332.777
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
16
Vail Resorts
MTN
US$ 5,45 bi
| US$ 13,7 mi | 1,94% |
60.000
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
17
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 11,6 mi | 1,66% |
597.584
+48.835
| +9% | +US$ 987 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
DISH
18
Opção de compra
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 10,6 mi | 1,5% |
310.000
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
PVT
19
Deslistada
Pivotal Acquisition Corp.
PVT
| US$ 9,1 mi | 1,29% |
894.000
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
NLSN
20
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 9,04 mi | 1,29% |
425.610
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
21
Axalta
AXTA
US$ 7,83 bi
| US$ 8,76 mi | 1,25% |
290.691
+64.584
| +29% | +US$ 1,91 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
22
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,35 bi
| US$ 7,34 mi | 1,04% |
394.289
+20.000
| +5% | +US$ 379 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
DISH
23
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 5,77 mi | 0,82% |
169.400
+99.400
| +142% | +US$ 3,56 mi |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
24
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 5,39 mi | 0,77% |
106.202
-14.600
| -12% | -US$ 792 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
25
Newell Brands
NWL
US$ 2,46 bi
| US$ 4,91 mi | 0,7% |
262.299
| – | – |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1SP
Revisão da carteira de Chescapmanager no T3 2019
No T3 2019, Chescapmanager detinha 42 posições no valor de US$ 703 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Chescapmanager fez uma retirada líquida de US$ 28,4 mi em T3 2019, encerrando 10 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi First Data Corporation, uma posição estimada em US$ 20,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Chescapmanager abriu uma nova posição em Peloton Interactive no valor de US$ 3,14 mi.
- A maior compra de Chescapmanager no T3 2019 foi Peloton Interactive: 125.000 ações no valor de US$ 3,14 mi.
- Chescapmanager foi quem mais aumentou sua posição em Eagle Materials no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 11,6 mi.
- A maior redução de Chescapmanager em T3 2019 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 5,05 mi.
- Chescapmanager encerrou totalmente sua posição em First Data Corporation no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 20,6 mi.
- As dez maiores posições de Chescapmanager representam 72% de sua carteira de US$ 703 mi no T3 2019.
- Chescapmanager abriu 3 novas posições e encerrou 10 em T3 2019.
- O valor da carteira de Chescapmanager caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 703 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chescapmanager referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.