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C
Chescapmanager Ativos da carteira
AUM
US$ 1,38 bi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,13%
Retorno est. (1 ano)
+21%
Retorno est. (3 anos)
+178,61%
Retorno est. (5 anos)
+186,45%
Retorno est. (10 anos)
+928,65%
AUM
US$ 414 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 562 mi
(-58%)
Fluxo de capital
-US$ 94,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,57%
Posição
39
Nova
1
Aumentada
11
Reduzida
14
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 8,5 mi |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 4,1 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 3,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Usg
USG
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 41,25% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,75% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,91% |
| 5 | Materiais | 6,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cronos Group
CRON
US$ 1,24 bi
| US$ 93,6 mi | 22,6% |
9.012.227
-25.000
| -0,3% | -US$ 241 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 28,5 mi | 6,89% |
380.000
+20.000
| +6% | +US$ 1,66 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,47 bi
| US$ 23,4 mi | 5,66% |
965.852
+162.800
| +20% | +US$ 4,25 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 23 mi | 5,55% |
440.000
+20.000
| +5% | +US$ 1,08 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 18,8 mi | 4,54% |
361.755
+65.367
| +22% | +US$ 3,51 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
Vail Resorts
MTN
US$ 5,45 bi
| US$ 17,9 mi | 4,32% |
84.921
+16.593
| +24% | +US$ 4,1 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
7
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 3,57 bi
| US$ 17,3 mi | 4,17% |
1.834.418
+208.218
| +13% | +US$ 2,95 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,9 bi
| US$ 17,2 mi | 4,16% |
190.895
-15.900
| -8% | -US$ 1,34 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
9
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,67 bi
| US$ 16,1 mi | 3,9% |
965.682
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
10
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$ 15,7 mi
| US$ 15,7 mi | 3,78% |
33.463
| – | – |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
AGN
11
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 14,8 mi | 3,58% |
111.000
-23.400
| -17% | -US$ 3,84 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
12
Eagle Materials
EXP
US$ 5,5 bi
| US$ 14,7 mi | 3,55% |
240.871
+40.000
| +20% | +US$ 2,87 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,5 bi
| US$ 12,9 mi | 3,11% |
75.000
+17.357
| +30% | +US$ 3,08 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
14
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 11,9 mi | 2,87% |
213.682
-10.000
| -4% | -US$ 598 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 11,7 mi | 2,83% |
159.863
-10.000
| -6% | -US$ 792 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 10,6 mi | 2,56% |
414.921
+6.000
| +1% | +US$ 162 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
SHPG
17
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 9,3 mi | 2,24% |
53.412
-50.000
| -48% | -US$ 8,75 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
18
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 8,02 mi | 1,94% |
42.247
-33.915
| -45% | -US$ 7,08 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
19
Alibaba
BABA
US$ 235 bi
| US$ 7,88 mi | 1,9% |
+57.500
| Nova | +US$ 8,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 7,63 mi | 1,84% |
300.000
-542.570
| -64% | -US$ 12,8 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
21
Newell Brands
NWL
US$ 2,46 bi
| US$ 6,08 mi | 1,47% |
327.299
-74.201
| -18% | -US$ 1,48 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
NLSN
22
Opção de compra
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 5,83 mi | 1,41% |
250.000
-240.000
| -49% | -US$ 6,22 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
23
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,35 bi
| US$ 4,98 mi | 1,2% |
264.289
+69.400
| +36% | +US$ 1,65 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
24
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 4,44 mi | 1,07% |
205.910
-545.488
| -73% | -US$ 12,7 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
25
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 3,25 mi | 0,78% |
478.200
+90.000
| +23% | +US$ 758 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1SP
Revisão da carteira de Chescapmanager no T4 2018
No T4 2018, Chescapmanager detinha 39 posições no valor de US$ 414 mi, uma queda de 58% em relação a US$ 976 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Chescapmanager fez uma retirada líquida de US$ 94,3 mi em T4 2018, encerrando 10 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Usg, uma posição estimada em US$ 22,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 41% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Chescapmanager abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 7,88 mi.
- A maior compra de Chescapmanager no T4 2018 foi Alibaba: 57.500 ações no valor de US$ 7,88 mi.
- Chescapmanager foi quem mais aumentou sua posição em MGM Resorts International no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 4,25 mi.
- A maior redução de Chescapmanager em T4 2018 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Chescapmanager encerrou totalmente sua posição em Usg no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mi.
- As dez maiores posições de Chescapmanager representam 66% de sua carteira de US$ 414 mi no T4 2018.
- Chescapmanager abriu 1 nova posição e encerrou 10 em T4 2018.
- O valor da carteira de Chescapmanager caiu 58% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 414 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chescapmanager referente a T4 2018, protocolado em 13 de fev. de 2019.