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C
Chescapmanager Posiciones de la cartera
AUM
USD 1174 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
42.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+202.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+174.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 976 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 111 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.55%
Posición
45
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
9
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
SODA
SodaStream International Ltd
SODA
|
+USD 8.43 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 7.81 M |
| 4 |
Eagle Materials
EXP
|
+USD 7.01 M |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 5.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cronos Group
CRON
|
+USD 34 M |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+USD 8.21 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 5.56 M |
| 5 |
Mattel
MAT
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.1% |
| 2 | Salud | 22.97% |
| 3 | Consumo discrecional | 10% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.16% |
| 5 | Tecnología | 5.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 186 M | 19.04% |
1,000,000
+500,000
| +100% | +USD 90.5 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 145 M | 14.9% |
500,000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Cronos Group
CRON
USD 1297 M
| USD 100 M | 10.3% |
9,037,227
-4,007,735
| -31% | -USD 34 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 36.1 M | 3.69% |
360,000
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
5
Tvardi Therapeutics
TVRD
USD 18.8 M
| USD 28.9 M | 2.96% |
33,463
+1,118
| +3% | +USD 807 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
6
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3748 M
| USD 27.9 M | 2.86% |
1,626,200
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
AGN
7
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 25.6 M | 2.62% |
134,400
-20,000
| -13% | -USD 3.67 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 25.3 M | 2.6% |
420,000
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
USD 8327 M
| USD 22.4 M | 2.3% |
803,052
+10,000
| +1% | +USD 290 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Usg
USG
| USD 22.4 M | 2.29% |
516,703
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 20.8 M | 2.13% |
842,570
+80,570
| +11% | +USD 1.81 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Newell Brands
NWL
USD 2509 M
| USD 20.3 M | 2.08% |
1,000,000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
13
Nomad Foods
NOMD
USD 1672 M
| USD 19.6 M | 2% |
965,682
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 19.5 M | 2% |
2,774,800
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 19.1 M | 1.95% |
751,398
+318,834
| +74% | +USD 7.81 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vail Resorts
MTN
USD 5711 M
| USD 18.8 M | 1.92% |
68,328
-5,000
| -7% | -USD 1.44 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
SHPG
17
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 18.7 M | 1.92% |
103,412
-10,000
| -9% | -USD 1.73 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 18.4 M | 1.89% |
296,388
-35,000
| -11% | -USD 2.08 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
Eagle Materials
EXP
USD 5789 M
| USD 17.1 M | 1.75% |
200,871
+72,202
| +56% | +USD 7.01 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
USD 25.7 mil M
| USD 16.9 M | 1.73% |
206,795
+191,795
| +1,279% | +USD 16.8 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 15.9 M | 1.63% |
76,162
-30,000
| -28% | -USD 5.56 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 15.6 M | 1.6% |
223,682
-65,869
| -23% | -USD 4.47 M |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
USD 64.6 mil M
| USD 14.5 M | 1.49% |
169,863
+25,000
| +17% | +USD 2.4 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
MGM Resorts International
MGM
USD 8327 M
| USD 14 M | 1.43% |
500,000
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
NLSN
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 13.6 M | 1.39% |
+490,000
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CF
MI
GA
Revisión del portafolio de Chescapmanager en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Chescapmanager mantenía 45 posiciones por un valor de USD 976 M, un aumento de 13% frente a los USD 865 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Chescapmanager muestra 4 nuevos, Aumentaron 15, 9 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SodaStream International Ltd: 70,000 acciones con un valor de USD 10 M. La mayor venta fue Cronos Group, por un valor estimado de USD 34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Chescapmanager en T3 2018 fue SodaStream International Ltd: 70,000 acciones por un valor de USD 10 M.
- Chescapmanager fue quien más aumentó su posición en Dollar Tree durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
- La mayor reducción de Chescapmanager durante T3 2018 fue en Cronos Group, con un recorte estimado de USD 34 M.
- Chescapmanager cerró por completo su posición en Keurig Dr Pepper en T3 2018, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de Chescapmanager representan 64% de su cartera de USD 976 M en T3 2018.
- Chescapmanager abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Chescapmanager aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 976 M.
Según el Informe 13F de Chescapmanager correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.