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C
Chescapmanager Posiciones de la cartera
AUM
USD 1174 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
42.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+202.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+174.76%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 643 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.21 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 3.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.89%
Posición
45
Nuevas
2
Aumentadas
8
Reducidas
4
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
KBR
KBR
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 3.25 M |
| 4 |
Tvardi Therapeutics
TVRD
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
Grab
GRAB
|
+USD 700 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Theravance Biopharma
TBPH
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.91% |
| 2 | Tecnología | 20.48% |
| 3 | Industriales | 17.03% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 4.09 B
| USD 76.1 M | 11.84% |
1,800,000
-1,700,000
| -49% | -USD 56.4 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
2
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3612 M
| USD 43.8 M | 6.81% |
916,259
| – | – |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
ATVI
3
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 37.2 M | 5.78% |
441,100
+275,200
| +166% | +USD 22.3 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 35.2 M | 5.48% |
103,392
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
5
US Foods
USFD
USD 23.6 mil M
| USD 32.6 M | 5.07% |
741,323
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
| USD 32.6 M | 5.07% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
7
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.55 B
| USD 29.9 M | 4.65% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
| USD 28.6 M | 4.45% |
219,500
| – | – |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.55 B
| USD 28.2 M | 4.38% |
235,500
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
10
Vertiv
VRT
USD 74.3 mil M
| USD 28 M | 4.35% |
1,130,401
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Snowflake
SNOW
USD 105 mil M
| USD 23.8 M | 3.69% |
135,000
+20,000
| +17% | +USD 3.25 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 22.3 M | 3.47% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
BWX Technologies
BWXT
USD 11.5 mil M
| USD 21.9 M | 3.4% |
305,909
+10,000
| +3% | +USD 653 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
Snowflake
SNOW
USD 105 mil M
| USD 17.6 M | 2.74% |
100,000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
Cronos Group
CRON
USD 1275 M
| USD 16.4 M | 2.55% |
8,327,090
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
16
Coupang
CPNG
USD 29.6 mil M
| USD 14.2 M | 2.21% |
817,133
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
KBR
KBR
USD 4870 M
| USD 13.5 M | 2.1% |
+207,174
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 4.09 B
| USD 12.7 M | 1.97% |
300,000
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
Vertiv
VRT
USD 74.3 mil M
| USD 12.4 M | 1.93% |
+500,000
| Nuevas | +USD 8.58 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Delta Air Lines
DAL
USD 60.3 mil M
| USD 11.9 M | 1.85% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 11.4 M | 1.77% |
127,500
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 10.8 M | 1.68% |
250,000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 10.1 M | 1.58% |
235,000
-20,000
| -8% | -USD 743 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
24
TechnipFMC
FTI
USD 24.8 mil M
| USD 8.55 M | 1.33% |
514,458
+10,000
| +2% | +USD 141 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dejó de cotizar
Luminar Technologies
LAZR
| USD 8.25 M | 1.28% |
79,936
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
CF
MI
GA
Revisión del portafolio de Chescapmanager en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Chescapmanager mantenía 45 posiciones por un valor de USD 643 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 636 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Chescapmanager muestra 2 nuevos, Aumentaron 8, 4 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KBR: 207,174 acciones con un valor de USD 13.5 M. La mayor venta fue Expedia Group, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Chescapmanager en T2 2023 fue KBR: 207,174 acciones por un valor de USD 13.5 M.
- Chescapmanager fue quien más aumentó su posición en Activision Blizzard durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 22.3 M.
- La mayor reducción de Chescapmanager durante T2 2023 fue en Theravance Biopharma, con un recorte estimado de USD 3.7 M.
- Chescapmanager cerró por completo su posición en Expedia Group en T2 2023, con una venta estimada de USD 15.4 M.
- Las diez principales posiciones de Chescapmanager representan 58% de su cartera de USD 643 M en T2 2023.
- Chescapmanager abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Chescapmanager aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 643 M.
Según el Informe 13F de Chescapmanager correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.