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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
-18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,21 %
Position
54
Neu
12
Aufgestockt
8
Reduziert
14
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
Centene
CNC
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
PVT
Pivotal Acquisition Corp.
PVT
|
+8,99 Mio. $ |
| 5 |
Axalta
AXTA
|
+5,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Usg
USG
|
+7,01 Mio. $ |
| 5 |
MGM Resorts International
MGM
|
+6,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,93 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 25,64 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,26 % |
| 4 | Industrie | 6,03 % |
| 5 | Grundstoffe | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 21,9 % |
750.000
+250.000
| +50 % | +72 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 13,96 % |
750.000
+250.000
| +50 % | +46 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
3
Cronos Group
CRON
1,23 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 13,52 % |
8.492.227
| – | – |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 3,87 % |
+250.000
| Neu | +38,5 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
5
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,95 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,75 % |
1.837.306
-173.197
| -9 % | -2,35 Mio. $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
|
CELG
6
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 26,4 Mio. $ | 2,63 % |
+285.852
| Neu | +27,1 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 2,45 % |
260.000
-120.000
| -32 % | -11,2 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,39 % |
838.052
-250.000
| -23 % | -6,68 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
9
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 2,37 % |
150.693
+15.000
| +11 % | +2,35 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
10
Tvardi Therapeutics
TVRD
12,5 Mio. $
| 23,7 Mio. $ | 2,36 % |
30.617
-2.801
| -8 % | -1,97 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
11
CALL
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,31 % |
250.000
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
AGN
12
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 21,3 Mio. $ | 2,12 % |
127.000
| – | – |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
FDC
13
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 20,6 Mio. $ | 2,05 % |
761.518
+651.518
| +592 % | +17 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 20,6 Mio. $ | 2,05 % |
380.000
-60.000
| -14 % | -3,47 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
15
Nomad Foods
NOMD
1,68 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,95 % |
915.582
-50.100
| -5 % | -1,05 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 19,5 Mio. $ | 1,94 % |
1.650.758
-377.442
| -19 % | -3,58 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
17
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,74 % |
332.777
+192.777
| +138 % | +10,4 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
AGN
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 16,7 Mio. $ | 1,67 % |
100.000
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,57 % |
170.071
-57.500
| -25 % | -5,07 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
20
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,44 % |
63.000
-12.000
| -16 % | -2,6 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
21
Vail Resorts
MTN
5,22 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,33 % |
60.000
-24.921
| -29 % | -5,54 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
22
CALL
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,31 % |
+250.000
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
DISH
23
CALL
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 11,9 Mio. $ | 1,19 % |
+310.000
| Neu | +11 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
NLSN
24
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 9,6 Mio. $ | 0,96 % |
425.610
+60.000
| +16 % | +1,45 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
PVT
25
Nicht mehr gelistet
Pivotal Acquisition Corp.
PVT
| 9,07 Mio. $ | 0,9 % |
+894.000
| Neu | +8,99 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Chescapmanager 54 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 842 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Chescapmanager für Q2 2019 weist 12 neu, 8 erhöht, 14 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Celgene Corp: 285.852 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bristol-Myers Squibb mit einem geschätzten Wert von 27,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q2 2019 war Celgene Corp: 285.852 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in First Data Corporation in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q2 2019 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q2 2019 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 12 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .