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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
737 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,9 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,62 %
Position
70
Neu
8
Aufgestockt
5
Reduziert
25
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+9,07 Mio. $ |
| 3 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+4,54 Mio. $ |
| 4 |
Uber
UBER
|
+3,78 Mio. $ |
| 5 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
Lyft
LYFT
|
+7,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,21 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,1 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,68 % |
| 4 | Technologie | 9,82 % |
| 5 | Industrie | 9,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 90,6 Mio. $ | 12,3 % |
+250.000
| Neu | +88,8 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 12,25 % |
+200.000
| Neu | +89 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
ATVI
3
CALL
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 53,3 Mio. $ | 7,24 % |
665.900
| – | – |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,61 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 5,22 % |
982.940
-340.000
| -26 % | -12,8 Mio. $ |
2017 Q3
18 Quartale
|
|
5
Cronos Group
CRON
1,25 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 4,39 % |
8.327.090
| – | – |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 31,9 Mio. $ | 4,33 % |
196.000
-44.000
| -18 % | -6,8 Mio. $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 31,7 Mio. $ | 4,3 % |
228.000
-22.000
| -9 % | -2,99 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
|
8
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 4,09 % |
801.323
+248.698
| +45 % | +9,07 Mio. $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 21,1 Mio. $ | 2,86 % |
68.392
-2.500
| -4 % | -752.135 $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,63 % |
265.852
-60.000
| -18 % | -4,03 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
11
Expedia Group
EXPE
30,1 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,52 % |
95.000
-2.261
| -2 % | -423.037 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
12
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,22 % |
211.483
+22.500
| +12 % | +1,81 Mio. $ |
2019 Q2
11 Quartale
|
|
13
Coupang
CPNG
29,3 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,22 % |
923.814
| – | – |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
14
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,18 % |
1.149.200
-20.000
| -2 % | -355.594 $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
15
Cedar Fair
FUN
1,04 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 2,12 % |
285.729
-15.528
| -5 % | -831.684 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
ZEN
16
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 15,6 Mio. $ | 2,12 % |
130.000
+41.765
| +47 % | +4,54 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
17
Tvardi Therapeutics
TVRD
18,8 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 1,94 % |
32.650
-3.597
| -10 % | -1,48 Mio. $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
18
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,81 % |
89.442
-13.079
| -13 % | -2,1 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,72 % |
+92.500
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
| 12,3 Mio. $ | 1,66 % |
52.319
-3.667
| -7 % | -804.120 $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 11,2 Mio. $ | 1,51 % |
1.166.574
-95.100
| -8 % | -931.885 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
22
CALL
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,48 % |
+100.000
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
23
CALL
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,45 % |
300.000
+50.000
| +20 % | +1,8 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
24
Flex
FLEX
28,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,44 % |
757.624
-265.400
| -26 % | -3,39 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
25
Navitas Semiconductor
NVTS
2,53 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 1,14 % |
817.312
-82.688
| -9 % | -847.792 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
MI
GA
Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Chescapmanager 70 Positionen im Wert von 737 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 749 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Chescapmanager zog im Q1 2022 netto 123 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cigna – eine Position im geschätzten Wert von 19,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Chescapmanager eine neue Position in Walt Disney im Wert von 12,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q1 2022 war Walt Disney: 92.500 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in US Foods in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q1 2022 entfiel auf WillScot Mobile Mini Holdings und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Cigna im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q1 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 737 Mio. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 8 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 737 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .