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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
729 Mio. $
AUM-Wachstum
+457 Mio. $
(+168 %)
Kapitalfluss
+89,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,1 %
Position
47
Neu
18
Aufgestockt
11
Reduziert
11
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+10 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,94 Mio. $ |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+4,58 Mio. $ |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+3,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,18 % |
| 2 | Finanzwesen | 24,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,87 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deutsche Bank
DB
60,6 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 23,54 % |
+10.000
| Neu | +173.153 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 16,17 % |
+500.000
| Neu | +116 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 9,43 % |
500.000
+300.000
| +150 % | +41 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
4
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 5,74 % |
1.763.200
-150.000
| -8 % | -3,59 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 3,44 % |
+114.946
| Neu | +25,4 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
WWAV
6
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 16,6 Mio. $ | 2,28 % |
296.256
+115.993
| +64 % | +6,4 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
7
Tvardi Therapeutics
TVRD
13,6 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 2,25 % |
24.816
+5.784
| +30 % | +3,09 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 2,16 % |
+290.000
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
7,26 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,14 % |
570.192
+159.900
| +39 % | +4,43 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
10
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 1,95 % |
320.000
+40.000
| +14 % | +1,67 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
AGN
11
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 14,1 Mio. $ | 1,93 % |
59.000
-2.000
| -3 % | -465.750 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
RAI
12
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 13,9 Mio. $ | 1,9 % |
219.908
+40.000
| +22 % | +2,4 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
13
Vail Resorts
MTN
5,24 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,89 % |
71.785
-14.369
| -17 % | -2,55 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
MYCC
14
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| 13,7 Mio. $ | 1,88 % |
854.112
+410.913
| +93 % | +6,75 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
15
RH
RH
2,42 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,81 % |
+286.001
| Neu | +8,84 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 12,8 Mio. $ | 1,75 % |
+207.830
| Neu | +10 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
DISH
17
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 12,2 Mio. $ | 1,67 % |
+191.848
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
MJN
18
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 11,8 Mio. $ | 1,62 % |
+132.623
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
PNK
19
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 11,3 Mio. $ | 1,55 % |
578.831
-12.545
| -2 % | -206.974 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 1,4 % |
240.000
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 9,47 Mio. $ | 1,3 % |
+432.570
| Neu | +8,91 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,5 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 1,28 % |
247.000
+10.000
| +4 % | +348.956 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
23
Newell Brands
NWL
2,37 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 1,24 % |
191.500
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 8,08 Mio. $ | 1,11 % |
219.303
-52.850
| -19 % | -1,69 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
TMX
25
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 6,39 Mio. $ | 0,88 % |
228.430
+183.640
| +410 % | +4,77 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CF
MI
Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Chescapmanager 47 Positionen im Wert von 729 Mio. $, ein Anstieg um 168 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Chescapmanager investierte 89,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Martin Marietta Materials: 114.946 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Rockwell Collins; sie wurde auf 12 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q1 2017 war Martin Marietta Materials: 114.946 Aktien im Wert von 25,1 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in ClubCorp Holdings, Inc. in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q1 2017 entfiel auf Rockwell Collins und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in St Jude Medical im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q1 2017 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 729 Mio. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager stieg gegenüber dem Vorquartal um 168 % auf 729 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .