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C
Chescapmanager Portfolio-Positionen
AUM
1,17 Mrd. $
Umschlag
10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+202,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+174,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
613 Mio. $
AUM-Wachstum
+99,4 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,22 %
Position
48
Neu
10
Aufgestockt
11
Reduziert
6
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mattel
MAT
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+11,6 Mio. $ |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+6,51 Mio. $ |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+4,18 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+3,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+5,16 Mio. $ |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+3,96 Mio. $ |
| 3 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+3,34 Mio. $ |
| 4 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+2,51 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,54 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,38 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,99 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,77 % |
| 5 | Technologie | 7,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 77,9 Mio. $ | 12,7 % |
500.000
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 10,88 % |
+250.000
| Neu | +65 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
3
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 5,69 % |
+1.250.000
| Neu | +33,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
4
Martin Marietta Materials
MLM
36,1 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 4,32 % |
119.946
-5.000
| -4 % | -1,05 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 4 % |
420.000
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,07 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 3,78 % |
440.000
-100.000
| -19 % | -5,16 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
PNK
7
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 20,2 Mio. $ | 3,29 % |
616.446
+20.000
| +3 % | +557.034 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
8
Vail Resorts
MTN
5,26 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 3,29 % |
94.928
+10.000
| +12 % | +2,24 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,01 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 3,14 % |
1.516.200
| – | – |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
10
NXP Semiconductors
NXPI
60,8 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 3,13 % |
164.177
+10.000
| +6 % | +1,16 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
TWX
11
CALL
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 18,3 Mio. $ | 2,98 % |
+200.000
| Neu | +18,9 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,94 % |
540.192
-10.000
| -2 % | -322.233 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 17,8 Mio. $ | 2,9 % |
267.421
-3.101
| -1 % | -198.486 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 2,73 % |
652.000
+49.430
| +8 % | +1,28 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,71 % |
271.388
| – | – |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
AGN
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 16,4 Mio. $ | 2,67 % |
100.000
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
17
Nomad Foods
NOMD
1,66 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,53 % |
917.242
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
DISH
18
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 15,3 Mio. $ | 2,5 % |
320.504
+20.000
| +7 % | +996.860 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
19
Tvardi Therapeutics
TVRD
14,3 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 2,06 % |
28.693
+279
| +1 % | +127.187 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
20
Mattel
MAT
4,76 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,97 % |
+785.990
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,33 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 1,87 % |
2.374.800
| – | – |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
TWX
22
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 11,2 Mio. $ | 1,83 % |
+122.972
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
TMX
23
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 11 Mio. $ | 1,79 % |
318.984
| – | – |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
24
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,9 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,72 % |
264.000
+7.000
| +3 % | +279.860 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
AGN
25
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 10,2 Mio. $ | 1,66 % |
62.400
+18.400
| +42 % | +3,3 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Chescapmanager für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Chescapmanager 48 Positionen im Wert von 613 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 514 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Chescapmanager investierte 39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mattel: 785.990 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 5,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chescapmanager im Q4 2017 war Mattel: 785.990 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Allergan plc in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chescapmanager im Q4 2017 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 5,16 Mio. $.
- Chescapmanager hat seine Position in Akorn Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chescapmanager machen im Q4 2017 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 613 Mio. $ aus.
- Chescapmanager eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Chescapmanager stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 613 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chescapmanager für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .